ADN OPTIS
Dépôt
| Dénomination | ADN OPTIS |
| Siren | 811410869 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13901 |
| Numéro de Gestion | 2015B00612 |
| Code Activité | 3250B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 952.00 | 7 167.00 | 8 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 158.00 | 19 650.00 | 59 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 98 762.00 | 26 817.00 | 71 945.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 262.00 | 14 262.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 86 419.00 | 4 573.00 | 81 846.00 | |
BZ Autres créances | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
CF Disponibilités | 14 647.00 | 14 647.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 137 152.00 | 4 573.00 | 132 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 913.00 | 31 390.00 | 204 524.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -362 257.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | -280 485.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 485 008.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 524.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 318 901.00 | 318 901.00 | ||
FG Production vendue services | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 034.00 | 324 034.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 037.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 353.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 862.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | |||
FY Salaires et traitements | 45 991.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 015.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 522.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 176.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 139.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 088.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 088.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 088.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 228.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 037.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 264.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 228.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 096.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 061.00 | 1 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 686.00 | 1 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 762.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 12 522.00 | 26 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 295.00 | 12 522.00 | 26 817.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | |||
VB T. V. A. | 9 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 894.00 | 102 466.00 | 9 427.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 744.00 | 10 029.00 | 12 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 732.00 | 350 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 008.00 | 472 293.00 | 12 715.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 460 530.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 932.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 012.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 232.00 | |||
ST Autres comptes | 265 685.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 862.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 807.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 352.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||