QUETZAL
Dépôt
| Dénomination | QUETZAL |
| Siren | 811476191 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9541 |
| Numéro de Gestion | 2015B00981 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 585.00 | 1 587.00 | |
CU Autres participations | 25 176 637.00 | 25 176 637.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 901 780.00 | 3 901 780.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 328 129.00 | 18 328 129.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 47 408 719.00 | 585.00 | 47 408 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 583.00 | 826 583.00 | ||
BZ Autres créances | 41 018.00 | 41 018.00 | ||
CF Disponibilités | 2 871 631.00 | 2 871 631.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 281.00 | 78 281.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 817 514.00 | 3 817 514.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 905.00 | 225 905.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 452 138.00 | 585.00 | 51 451 553.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 034 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845 910.00 | |||
DK Provisions réglementées | 644 974.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 556 334.00 | |||
DP Provisions pour risques | 568 117.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 568 117.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 401 325.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 973.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 401.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
EA Autres dettes | 52 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 327 101.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 451 553.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 601.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 601 224.00 | 601 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 224.00 | 601 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 960.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 668 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 171.00 | |||
FY Salaires et traitements | 366 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 446.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 118.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 663 716.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 470.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 523 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 523 134.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 590 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 827 454.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 695 680.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 700 150.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 903.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -174 662.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 778.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 869.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845 910.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 960.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 615 937.00 | 29 037.00 | 644 974.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 590.00 | 236 527.00 | 568 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 947 527.00 | 265 564.00 | 1 213 091.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 192.00 | 939 912.00 | 4 069 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 535 060.00 | 2 753 560.00 | 17 082 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048 604.00 | 4 048 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 973.00 | 52 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 750.00 | 595 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 531.00 | 52 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 320 918.00 | 7 539 418.00 | 17 082 500.00 | 6 699 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 850.00 | 714.00 | ||