SI-PHARMA
Dépôt
| Dénomination | SI-PHARMA |
| Siren | 811630409 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3115 |
| Numéro de Gestion | 2015B00227 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50220 Pontaubault |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 7 309.00 | 9 281.00 | 12 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 762.00 | 108 035.00 | 183 727.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 1 774.00 | 5 907.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 033.00 | 117 118.00 | 198 915.00 | 213 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 193.00 | 264 193.00 | 202 852.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 231 863.00 | 5 163.00 | 226 699.00 | 183 478.00 |
BZ Autres créances | 53 129.00 | 53 129.00 | 24 422.00 | |
CF Disponibilités | 30 471.00 | 30 471.00 | 6 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | 11 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 846.00 | 5 163.00 | 585 683.00 | 428 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 879.00 | 122 282.00 | 784 598.00 | 642 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 69 495.00 | 31 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | 87 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 633.00 | 120 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 66.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 886.00 | 275 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 917.00 | 187 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 926.00 | 56 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | |||
EA Autres dettes | 85 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 633 964.00 | 521 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 598.00 | 642 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 078.00 | 245 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 022.00 | 36 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 612.00 | 36 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 033.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 3 318.00 | 7 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | 47 360.00 | 109 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 440.00 | 50 678.00 | 117 118.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 2 501.00 | 5 163.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 2 501.00 | 5 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 2 501.00 | 5 163.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 501.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 226 163.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | |||
VB T. V. A. | 46 391.00 | |||
VP Divers | 2 490.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 182.00 | 296 182.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 917.00 | 298 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | ||
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 886.00 | 189 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 134.00 | 85 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 964.00 | 444 078.00 | 189 886.00 | |