SERENE
Dépôt
| Dénomination | SERENE |
| Siren | 812328128 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 60 |
| Numéro de Gestion | 2015B00359 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 130.00 | |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 16 621.00 | 156 379.00 | 169 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 1 845.00 | 2 596.00 | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 894.00 | 70 607.00 | 118 288.00 | 156 532.00 |
BF Prêts | 142 268.00 | 142 268.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 404.00 | 90 573.00 | 419 831.00 | 331 750.00 |
BT Marchandises | 4 978.00 | 4 978.00 | 6 434.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | 13 415.00 | |
BZ Autres créances | 108 538.00 | 108 538.00 | 257 114.00 | |
CF Disponibilités | 336 588.00 | 336 588.00 | 162 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 479.00 | 29 479.00 | 23 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 487 017.00 | 487 017.00 | 463 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 421.00 | 90 573.00 | 906 848.00 | 795 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 568.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -122 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 706.00 | -122 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 219.00 | -112 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 13 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 191.00 | 244 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 225 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 035.00 | 72 960.00 | ||
EA Autres dettes | 3 409.00 | 189 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | 161 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 856 630.00 | 907 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 848.00 | 795 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 630.00 | 1 133 414.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 032.00 | 13 532.00 | 39 564.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 2 062 374.00 | 3 813.00 | 2 066 186.00 | 93 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 405.00 | 17 345.00 | 2 105 750.00 | 94 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 435.00 | 125 152.00 | ||
FQ Autres produits | 1 388.00 | 1 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 185 572.00 | 220 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 376.00 | 8 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | -6 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 332 279.00 | 239 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 431.00 | 18 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 210.00 | 48 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 955.00 | 16 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 822.00 | 16 751.00 | ||
GE Autres charges | 2 758.00 | 1 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 170.00 | 342 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 402.00 | -122 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 259.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 479.00 | -122 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 907.00 | 220 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 202.00 | 342 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 706.00 | -122 487.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | 1 078.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 435.00 | 125 152.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 742.00 | 1 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 701.00 | 19 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 142 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 501.00 | 161 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 404.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 14 463.00 | 18 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 59 359.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 73 822.00 | 90 573.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 142 268.00 | 142 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | |||
VB T. V. A. | 65 012.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 620.00 | 287 620.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627.00 | 6 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 276 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | ||
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 288.00 | 29 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 438.00 | 499 438.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 160 407.00 | 4 283.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 651.00 | 157 617.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 939.00 | 7 010.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 960.00 | 4 365.00 | ||
ST Autres comptes | 353 322.00 | 66 483.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 279.00 | 239 758.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 736.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 695.00 | 18 548.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 431.00 | 18 548.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 917.00 | 3 376.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 095.00 | 15 602.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||