LENAVISAAC
Dépôt
| Dénomination | LENAVISAAC |
| Siren | 812503639 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/044008 |
| Numéro de Gestion | 2015B03951 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 108.00 | 8 220.00 | 34 887.00 | 17 466.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | 9 077.00 | 9 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 59 011.00 | 59 011.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 361 196.00 | 67 231.00 | 293 965.00 | 276 544.00 |
BT Marchandises | 438 156.00 | 438 156.00 | 304 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 764.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 689 267.00 | 689 267.00 | 441 274.00 | |
BZ Autres créances | 933 738.00 | 933 738.00 | 395 667.00 | |
CF Disponibilités | 453 792.00 | 453 792.00 | 343 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | 29 961.00 | 34 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 544 914.00 | 2 544 914.00 | 1 531 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 111.00 | 67 231.00 | 2 838 879.00 | 1 808 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 62 465.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 419.00 | 64 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 884.00 | 84 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 2 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 988.00 | 289 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 853.00 | 1 405 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 522.00 | 25 496.00 | ||
EA Autres dettes | 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 589 995.00 | 1 723 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 879.00 | 1 808 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 995.00 | 1 723 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 337 056.00 | 1 090 280.00 | 2 427 336.00 | 1 385 296.00 |
FD Production vendue biens | -132.00 | |||
FG Production vendue services | 72 054.00 | 17 165.00 | 89 218.00 | 21 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 110.00 | 1 107 445.00 | 2 516 555.00 | 1 406 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 091.00 | 2 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 256.00 | |||
FQ Autres produits | 88.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 990.00 | 1 409 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 175.00 | 1 069 891.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 457.00 | -304 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 537.00 | 13 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 680.00 | 489 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 847.00 | 19 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 978.00 | 4 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 947.00 | 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668.00 | |||
GE Autres charges | 2 109.00 | 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 259 163.00 | 1 296 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 827.00 | 112 268.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 899.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 656.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 011.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 110.00 | 6 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 992.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 113.00 | 6 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 457.00 | -6 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 470.00 | 105 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 22 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 22 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -22 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 399.00 | 18 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 646.00 | 1 409 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 227.00 | 1 344 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 419.00 | 64 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 25 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | 59 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 817.00 | 84 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 7 947.00 | 8 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 7 947.00 | 8 220.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 590 110.00 | 59 011.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 59 011.00 | 2 668.00 | 59 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 59 011.00 | 2 668.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 668.00 | |||
UG ‐ Financières | 59 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 678 329.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | |||
VB T. V. A. | 221 782.00 | |||
VP Divers | 2 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 304 851.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 966.00 | 1 642 027.00 | 10 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 853.00 | 2 275 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 007.00 | 2 332 007.00 | ||