KEOLIS BASSIN DE THAU
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN DE THAU |
| Siren | 812800852 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8179 |
| Numéro de Gestion | 2015B02245 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 381.00 | 43 379.00 | 145 001.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893.00 | 3 724.00 | 19 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 369.00 | 186 245.00 | 581 123.00 | |
AX Avances et acomptes | 53 270.00 | 53 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 066 914.00 | 233 349.00 | 833 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 654.00 | 50 654.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 663 333.00 | 663 333.00 | ||
BZ Autres créances | 1 379 061.00 | 1 379 061.00 | ||
CF Disponibilités | 20.00 | 20.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 921.00 | 41 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 134 990.00 | 2 134 990.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 905.00 | 233 349.00 | 2 968 555.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -124 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 250 333.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 089.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 089.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 715.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 926.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 906 256.00 | |||
EA Autres dettes | 23 700.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 654 132.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 132.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3 827.00 | -3 827.00 | ||
FG Production vendue services | 9 022 130.00 | 9 022 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 303.00 | 9 018 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 151 895.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 092.00 | |||
FQ Autres produits | 806.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 298 097.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 727.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 050.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 393 511.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 352.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 084 130.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 466 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 166.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 821.00 | |||
GE Autres charges | 173 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 530 719.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 401.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 024.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 111.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 452.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 659.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 092.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 491.00 | 46 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 393.00 | 234 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 884.00 | 281 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 843 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 203.00 | 1 066 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 31 023.00 | 43 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 827.00 | 114 144.00 | 189 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 183.00 | 145 167.00 | 233 350.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 268.00 | 2 822.00 | 64 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 268.00 | 2 822.00 | 64 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 663 333.00 | 663 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 062.00 | 1 379 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 921.00 | 41 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 316.00 | 2 084 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 243.00 | 94 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 715.00 | 1 043 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 927.00 | 524 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 257.00 | 906 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 701.00 | 23 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 291.00 | 61 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 133.00 | 2 654 133.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||