LE COMPTOIR
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR |
| Siren | 812835494 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1664 |
| Numéro de Gestion | 2015B00433 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | 643.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 2 685.00 | 2 413.00 | 2 762.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 354.00 | 2 114.00 | 570.00 |
AP Constructions | 23 842.00 | 9.00 | 23 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 1 348.00 | 3 417.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 8 611.00 | 19 130.00 | 17 293.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | 3 816.00 | 3 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 14 317.00 | 54 814.00 | 29 402.00 |
BT Marchandises | 292 408.00 | 292 408.00 | 203 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 790.00 | 3 387.00 | 115 403.00 | 116 353.00 |
BZ Autres créances | 60 140.00 | 60 140.00 | 5 626.00 | |
CF Disponibilités | 61 011.00 | 61 011.00 | 2 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | 3 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 536 722.00 | 3 387.00 | 533 334.00 | 330 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 854.00 | 17 704.00 | 588 149.00 | 360 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | |||
DG Autres réserves | 2 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210.00 | 6 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 811.00 | 43 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 351.00 | 77 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 228.00 | 37 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 409.00 | 174 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 22 545.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 528 338.00 | 316 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 149.00 | 360 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 748.00 | 229 766.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 297.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664.00 | 643.00 | 1 308.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 1 456.00 | 2 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 6 546.00 | 1 223.00 | 10 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 8 646.00 | 1 223.00 | 14 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | 3 387.00 | 1 931.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | 3 387.00 | 1 931.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 387.00 | 1 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 118 790.00 | |||
VP Divers | 60 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 117.00 | 183 301.00 | 3 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 351.00 | 19 990.00 | 55 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 409.00 | 398 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 228.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 338.00 | 434 748.00 | 55 361.00 | 38 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | |||