Financière Groupe Pégase
Dépôt
| Dénomination | Financière Groupe Pégase |
| Siren | 812869667 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34410 |
| Numéro de Gestion | 2015B06053 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 1 280 199.00 | 1 280 199.00 | 541 225.00 | |
CU Autres participations | 173 337 663.00 | 173 337 663.00 | 173 337 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 174 617 862.00 | 174 617 862.00 | 173 879 225.00 | |
BZ Autres créances | 7 762 652.00 | 7 762 652.00 | 6 127 904.00 | |
CF Disponibilités | 5.00 | 5.00 | 25 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 656.00 | 241 656.00 | 503 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 004 313.00 | 8 004 313.00 | 6 657 242.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 786 029.00 | 786 029.00 | 2 290 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 408 204.00 | 183 408 204.00 | 182 827 231.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 715 259.00 | 64 845 818.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 369 616.00 | -1 542 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 107 037.00 | -7 826 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 163.00 | 316 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 770 853.00 | 55 792 366.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 583 040.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 282 186.00 | 97 115 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845 510.00 | 10 968 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 375.00 | 82 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893 064.00 | 2 970 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 800.00 | |||
EA Autres dettes | 10 257 254.00 | 11 253 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 634 391.00 | 127 031 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 408 204.00 | 182 827 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 874 228.00 | 1 874 228.00 | 1 894 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 228.00 | 1 874 228.00 | 1 894 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 980.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 211.00 | 1 894 529.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 438 824.00 | 1 545 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 030.00 | 16 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 051.00 | 897 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 816.00 | 338 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 327 714.00 | 683 357.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 3 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 255 240.00 | 3 484 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 558 028.00 | -1 589 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 835 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 535.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 835 270.00 | 92 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 666 537.00 | 5 732 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 666 537.00 | 5 732 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 168 732.00 | -5 639 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 610 703.00 | -7 229 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 182.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 182.00 | 74 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 985.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 149.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 182.00 | -2 217 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 151.00 | -1 620 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 936 664.00 | 2 061 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 627.00 | 9 888 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 107 037.00 | -7 826 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 225.00 | 738 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 338 000.00 | 161 756 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 879 225.00 | 162 495 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 757 134.00 | 173 337 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 757 133.00 | 174 617 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 290 763.00 | 822 980.00 | 2 327 714.00 | 786 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 163.00 | 316 163.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 319 123.00 | 319 123.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 7 246 109.00 | |||
VB T. V. A. | 452 447.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 241 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 761 106.00 | 169 761 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282 187.00 | 6 090 187.00 | 74 192 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 845 510.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 375.00 | 356 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 882.00 | 373 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 776.00 | 259 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145 327.00 | 6 145 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 080.00 | 114 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 257 255.00 | 10 257 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 634 391.00 | 23 596 881.00 | 74 192 000.00 | 11 845 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 364 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||