SAS LES THERMES
Dépôt
| Dénomination | SAS LES THERMES |
| Siren | 812981926 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2521 |
| Numéro de Gestion | 2015B00450 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40100 Dax |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 502.00 | 9 111.00 | 36 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009.00 | 8 813.00 | 157 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 231.00 | 81 372.00 | 2 007 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 300 742.00 | 99 297.00 | 2 201 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
BT Marchandises | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 299.00 | 15 299.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | ||
BZ Autres créances | 559 638.00 | 559 638.00 | ||
CF Disponibilités | 47 296.00 | 47 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 683 377.00 | 683 377.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 119.00 | 99 297.00 | 2 884 823.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -81 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 501.00 | |||
DL TOTAL (I) | 248 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 268.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 562.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 767.00 | |||
EA Autres dettes | 63 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 635 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 575.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 36 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 995.00 | 2 253 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 869.00 | 2 290 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 563.00 | 2 255 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 563.00 | 2 300 742.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 9 111.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 20 231.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 424.00 | |||
VB T. V. A. | 449 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 498.00 | 628 498.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 730.00 | 44 396.00 | 614 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 562.00 | 198 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | ||
VW T.V.A. | 406 720.00 | 406 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 850.00 | 123 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 909.00 | 1 441 575.00 | 614 170.00 | 580 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 573.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 530.00 | |||