Novaxia Immo Club 2
Dépôt
| Dénomination | Novaxia Immo Club 2 |
| Siren | 813271673 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71856 |
| Numéro de Gestion | 2015B18066 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 008 917.00 | 1 008 917.00 | 625 228.00 | |
CU Autres participations | 4 466 585.00 | 224 636.00 | 4 241 949.00 | 1 814 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 502.00 | 1 233 553.00 | 4 241 949.00 | 2 439 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 471.00 | 35 902.00 | 75 568.00 | 111 471.00 |
BZ Autres créances | 6 887 165.00 | 33 348.00 | 6 853 818.00 | 7 695 761.00 |
CF Disponibilités | 1 564 516.00 | 1 564 516.00 | 4 011 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 563 152.00 | 69 250.00 | 8 493 903.00 | 11 824 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 655.00 | 1 302 803.00 | 12 735 852.00 | 14 264 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 794 200.00 | 14 794 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -757 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 316.00 | -757 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 696 951.00 | 14 036 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 207 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 18 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 900.00 | 228 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 852.00 | 14 264 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 92 892.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 892.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 571 201.00 | 773 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 228.00 | 383 690.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 348.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 902.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 754.00 | 1 157 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 265 754.00 | -1 064 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 892.00 | 322 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 892.00 | 322 603.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 022.00 | 15 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 658.00 | 15 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 766.00 | 306 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 378 521.00 | -757 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 036.00 | 415 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 351.00 | 1 173 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 316.00 | -757 934.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 69 250.00 | 69 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 250.00 | 69 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 250.00 | 69 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 636.00 | 130 049.00 | 6 868 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 578.00 | 18 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 900.00 | 38 900.00 | ||