SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE |
| Siren | 813496700 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7311 |
| Numéro de Gestion | 2015B01447 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
AH Fonds commercial | 648 293.00 | 648 293.00 | 648 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 3 039.00 | 7 550.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 4 508.00 | 12 900.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 678 145.00 | 8 680.00 | 669 464.00 | 659 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 513.00 | 83 447.00 | 771 066.00 | 412 969.00 |
BZ Autres créances | 350 612.00 | 350 612.00 | 179 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | 10 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 123.00 | 83 447.00 | 1 128 675.00 | 602 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 268.00 | 92 128.00 | 1 798 140.00 | 1 262 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 081.00 | -53 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 574.00 | 30 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | -391 655.00 | 76 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | 1 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 000.00 | 360 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 655.00 | 106 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 536.00 | 676 821.00 | ||
EA Autres dettes | 235 727.00 | 39 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 189 796.00 | 1 185 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 140.00 | 1 262 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 796.00 | 1 185 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 948 948.00 | 2 948 948.00 | 3 575 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 948.00 | 2 948 948.00 | 3 575 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 177.00 | 2 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305.00 | 28 274.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 966 441.00 | 3 605 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 534.00 | 27 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 698 475.00 | 680 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 915.00 | 86 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 614.00 | 1 919 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 404.00 | 758 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 4 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 447.00 | 740.00 | ||
GE Autres charges | 64 867.00 | 86 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 777.00 | 3 564 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -456 335.00 | 40 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 238.00 | 9 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 238.00 | 9 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 238.00 | -9 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -468 574.00 | 30 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 441.00 | 3 612 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 015.00 | 3 581 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 574.00 | 30 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 565.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 58 978.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 171.00 | 14 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 319.00 | 14 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 4 519.00 | 7 547.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 4 519.00 | 8 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 740.00 | 83 447.00 | 740.00 | 83 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 83 447.00 | 740.00 | 83 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 83 447.00 | 740.00 | 83 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 447.00 | 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 285 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 568 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | |||
VB T. V. A. | 68 722.00 | |||
VP Divers | 15 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 232 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 844.00 | 1 212 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 877.00 | 14 877.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 655.00 | 182 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 678.00 | 175 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 611.00 | 200 611.00 | ||
VW T.V.A. | 142 417.00 | 142 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 828.00 | 42 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 857.00 | 229 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 796.00 | 994 796.00 | 1 195 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 385 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 810.00 | 32 169.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 118.00 | 39 537.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 213.00 | 530 588.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 385.00 | 17 800.00 | ||
ST Autres comptes | 65 945.00 | 59 937.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 475.00 | 680 032.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -15 962.00 | 45 191.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 877.00 | 41 513.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 915.00 | 86 704.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 680.00 | 768 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 056.00 | 148 483.00 | ||