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TERRES DENIM

Dépôt

DénominationTERRES DENIM
Siren813649621
Cloture31/08/2017
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt2169
Numéro de Gestion2015B00853
Code Activité0121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34120 Pézenas
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 490.00 490.00
AN Terrains 310 000.00 310 000.00
AP Constructions 360 000.00 27 920.00 332 080.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 181 138.00 38 355.00 142 783.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 005 770.00 97 608.00 908 161.00
AV Immobilisations en cours 61 741.00 61 741.00
CU Autres participations 1 542.00 1 542.00
BJ TOTAL (I) 1 920 683.00 163 883.00 1 756 799.00
BN En cours de production de biens 37 000.00 37 000.00
BX Clients et comptes rattachés 90 780.00 90 780.00
BZ Autres créances 8 116.00 8 116.00
CF Disponibilités 39 866.00 39 866.00
CH Charges constatées d’avance 237.00 237.00
CJ TOTAL (II) 175 999.00 175 999.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 096 682.00 163 883.00 1 932 799.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DH Report à nouveau -96 010.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -58 136.00
DL TOTAL (I) -54 146.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 319 703.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 570 879.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 903.00
DY Dettes fiscales et sociales 60 459.00
EC TOTAL (IV) 1 986 945.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 932 799.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 768 979.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 50 432.00 50 432.00
FG Production vendue services 225 290.00 225 290.00
FJ Chiffres d’affaires nets 275 722.00 275 722.00
FM Production stockée 17 000.00
FQ Autres produits 2 763.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 295 485.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 54 638.00
FW Autres achats et charges externes 100 066.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 044.00
FY Salaires et traitements 58 136.00
FZ Charges sociales 5 083.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 89 496.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 318 466.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -22 981.00
GR Intérêts et charges assimilées 35 154.00
GU Total des charges financières (VI) 35 154.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35 154.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -58 136.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 295 485.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 353 621.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -58 136.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 490.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 897 353.00 21 297.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 542.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 898 896.00 21 787.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 490.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 918 650.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 542.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 920 683.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 74 386.00 89 496.00 163 883.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 74 386.00 89 496.00 163 883.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 90 780.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 527.00
VB T. V. A. 3 513.00
VP Divers 3 076.00
VS Charges constatées d’avance 237.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 99 133.00 99 133.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 319 703.00 101 737.00 409 837.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 903.00 35 903.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 111.00 2 111.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 460.00 10 460.00
VW T.V.A. 43 838.00 43 838.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 050.00 4 050.00
VI Groupe et associés 570 879.00 570 879.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 986 945.00 768 979.00 409 837.00 808 128.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 100 012.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 54 639.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 2 450.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 917.00
ST Autres comptes 33 059.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 100 066.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 044.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11 044.00
YY Montant de la TVA. collectée 96 650.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 20 731.00
YP Effectif moyen du personnel 2.00