TERRES DENIM
Dépôt
| Dénomination | TERRES DENIM |
| Siren | 813649621 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2169 |
| Numéro de Gestion | 2015B00853 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | ||
AN Terrains | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
AP Constructions | 360 000.00 | 27 920.00 | 332 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 138.00 | 38 355.00 | 142 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 770.00 | 97 608.00 | 908 161.00 | |
AV Immobilisations en cours | 61 741.00 | 61 741.00 | ||
CU Autres participations | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 920 683.00 | 163 883.00 | 1 756 799.00 | |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | ||
BZ Autres créances | 8 116.00 | 8 116.00 | ||
CF Disponibilités | 39 866.00 | 39 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 175 999.00 | 175 999.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 682.00 | 163 883.00 | 1 932 799.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -96 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | -54 146.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 986 945.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
FG Production vendue services | 225 290.00 | 225 290.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 722.00 | 275 722.00 | ||
FM Production stockée | 17 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 763.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 295 485.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 100 066.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 496.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 466.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 981.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 154.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 136.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 485.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 136.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 353.00 | 21 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 896.00 | 21 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920 683.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 386.00 | 89 496.00 | 163 883.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 386.00 | 89 496.00 | 163 883.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | |||
VB T. V. A. | 3 513.00 | |||
VP Divers | 3 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 133.00 | 99 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 703.00 | 101 737.00 | 409 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
VW T.V.A. | 43 838.00 | 43 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 570 879.00 | 570 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 945.00 | 768 979.00 | 409 837.00 | 808 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 012.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 54 639.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | |||
ST Autres comptes | 33 059.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 066.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 650.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 731.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||