LECAPITAINE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE INDUSTRIE |
| Siren | 813980935 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2712 |
| Numéro de Gestion | 2015B00419 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 771.00 | 481 114.00 | 83 657.00 | 55 386.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
AP Constructions | 937 104.00 | 470 378.00 | 466 726.00 | 239 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264 040.00 | 5 815 176.00 | 3 448 864.00 | 2 763 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 024.00 | 917 997.00 | 689 027.00 | 289 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 094.00 | 297 094.00 | 173 962.00 | |
AX Avances et acomptes | 347 925.00 | 347 925.00 | 495 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 023 619.00 | 7 684 665.00 | 5 338 955.00 | 4 022 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230 295.00 | 5 230 295.00 | 4 605 592.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 333 811.00 | 46 007.00 | 2 287 804.00 | 2 012 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 039.00 | 19 678.00 | 28 361.00 | 18 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 531.00 | 34 531.00 | 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465 656.00 | 278 237.00 | 10 187 420.00 | 10 078 415.00 |
BZ Autres créances | 6 607 531.00 | 6 607 531.00 | 3 143 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 112 522.00 | 1 112 522.00 | 467 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 257.00 | 98 257.00 | 56 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 930 642.00 | 343 922.00 | 25 586 720.00 | 20 383 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 817.00 | 46 817.00 | 20 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 001 078.00 | 8 028 587.00 | 30 972 491.00 | 24 426 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 798.00 | 30 127.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 158.00 | 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 929.00 | 2 093 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 584.00 | 23 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 092 469.00 | 4 347 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 990 392.00 | 957 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 138 162.00 | 149 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 128 554.00 | 1 106 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703 380.00 | 2 955 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 995.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 278.00 | 6 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082 303.00 | 11 803 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365 946.00 | 3 735 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 621.00 | 144 161.00 | ||
EA Autres dettes | 465 940.00 | 171 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 751 468.00 | 18 973 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 972 491.00 | 24 426 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 685 844.00 | 17 618 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 464 975.00 | 281 492.00 | 3 746 467.00 | 3 571 884.00 |
FD Production vendue biens | 63 426 950.00 | 26 977 608.00 | 90 404 558.00 | 83 002 786.00 |
FG Production vendue services | 1 820 185.00 | 112 366.00 | 1 932 551.00 | 2 437 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 712 110.00 | 27 371 466.00 | 96 083 576.00 | 89 012 030.00 |
FM Production stockée | 245 196.00 | 228 872.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 925.00 | 60 429.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 000.00 | 13 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 608 671.00 | 1 266 617.00 | ||
FQ Autres produits | 2 101.00 | 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 068 469.00 | 90 582 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 940 853.00 | 3 651 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -260 262.00 | -36 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 780 299.00 | 35 275 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -364 441.00 | -677 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 910 263.00 | 26 739 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173 494.00 | 1 110 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 927 444.00 | 14 753 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 928 605.00 | 5 595 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 813 957.00 | 592 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 653.00 | 75 697.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 780.00 | 143 938.00 | ||
GE Autres charges | 44 010.00 | 10 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 933 652.00 | 87 233 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 134 817.00 | 3 348 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 741.00 | 14 893.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 199.00 | |||
GN Différences positives de change | 54 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 982.00 | 69 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 108.00 | 20 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 038.00 | 9 516.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 556.00 | 73 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 702.00 | 104 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 720.00 | -34 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 079 097.00 | 3 314 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 991.00 | 143 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 143 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 14 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 158.00 | 130 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 365.00 | 144 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 374.00 | -1 630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 478.00 | 469 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 316.00 | 749 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 106 442.00 | 90 795 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 380 513.00 | 88 702 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 929.00 | 2 093 417.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 46 817.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 081 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 354.00 | 53 887.00 | 31 687.00 | 1 128 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 186.00 | 8 208.00 | 47 709.00 | 65 685.00 |
6T Sur comptes clients | 271 792.00 | 6 445.00 | 278 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 978.00 | 14 653.00 | 47 709.00 | 343 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 332.00 | 68 540.00 | 79 396.00 | 1 472 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 432.00 | 65 197.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 108.00 | 14 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 465 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 206 453.00 | 17 205 975.00 | 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703 380.00 | 2 637 756.00 | 3 065 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082 303.00 | 13 082 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365 946.00 | 5 365 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 621.00 | 115 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 218.00 | 484 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 751 468.00 | 21 685 844.00 | 3 065 624.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | |||