TIFLEX IM
Dépôt
| Dénomination | TIFLEX IM |
| Siren | 814257739 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2190 |
| Numéro de Gestion | 2015B01226 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 PONCIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
AP Constructions | 27 457.00 | 14 963.00 | 12 494.00 | 15 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236 572.00 | 4 770 665.00 | 465 907.00 | 589 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 250.00 | 26 745.00 | 2 505.00 | 2 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 594.00 | 25 594.00 | 46 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 740.00 | 62 740.00 | 54 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 382 654.00 | 4 813 414.00 | 569 240.00 | 707 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 223.00 | 12 483.00 | 321 740.00 | 373 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 305.00 | 181 302.00 | 522 003.00 | 654 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 517.00 | 10 489.00 | 1 028 028.00 | 1 189 403.00 |
BZ Autres créances | 843 426.00 | 843 426.00 | 369 087.00 | |
CF Disponibilités | 46 866.00 | 46 866.00 | 33 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 967 543.00 | 204 275.00 | 2 763 269.00 | 2 620 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 198.00 | 5 017 689.00 | 3 332 509.00 | 3 327 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 674 710.00 | 674 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 580.00 | 70 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | |||
DH Report à nouveau | 19 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 911.00 | 20 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 560 589.00 | 765 501.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 828.00 | 72 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 828.00 | 72 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 957.00 | 11 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 921.00 | 1 136 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 584.00 | 413 892.00 | ||
EA Autres dettes | 1 090 631.00 | 926 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 701 092.00 | 2 489 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 509.00 | 3 327 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 389 330.00 | 10 653.00 | 399 983.00 | 337 640.00 |
FD Production vendue biens | 5 435 459.00 | 262 526.00 | 5 697 984.00 | 5 569 337.00 |
FG Production vendue services | 122 782.00 | 16 838.00 | 139 620.00 | 86 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 571.00 | 290 017.00 | 6 237 588.00 | 5 993 609.00 |
FM Production stockée | -138 979.00 | 842 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 019.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 609.00 | 118 845.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 1 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 171 259.00 | 6 958 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 329.00 | 1 292 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 688.00 | 2 860 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 482.00 | -399 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 329.00 | 1 675 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 490.00 | 67 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 993 478.00 | 826 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 930.00 | 275 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 483.00 | 276 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 981.00 | 40 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 327.00 | 7 699.00 | ||
GE Autres charges | 7 043.00 | 10 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 560.00 | 6 934 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 301.00 | 24 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 552.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 552.00 | 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 162.00 | 3 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 162.00 | 3 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 610.00 | -3 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -204 911.00 | 20 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 811.00 | 6 958 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 722.00 | 6 938 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 911.00 | 20 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 987.00 | 180 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 198.00 | 8 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 226.00 | 188 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 2 794.00 | 5 318 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 685.00 | 2 794.00 | 5 382 654.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532 685.00 | 282 483.00 | 2 794.00 | 4 812 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 725.00 | 282 483.00 | 2 794.00 | 4 813 414.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 904.00 | 14 327.00 | 16 403.00 | 70 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 506.00 | 3 978.00 | 23 699.00 | 193 785.00 |
6T Sur comptes clients | 3 912.00 | 24 002.00 | 17 425.00 | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 418.00 | 27 981.00 | 41 124.00 | 204 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 322.00 | 42 308.00 | 57 527.00 | 275 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 308.00 | 57 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 740.00 | 62 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 025.00 | 14 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 024 492.00 | 1 024 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 112 199.00 | 112 199.00 | ||
VP Divers | 75 254.00 | 70 591.00 | 4 663.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 473.00 | 651 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 890.00 | 1 941 228.00 | 4 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 957.00 | 124 374.00 | 167 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 921.00 | 836 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 211.00 | 241 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 563.00 | 171 563.00 | ||
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 723.00 | 67 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 631.00 | 1 090 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 092.00 | 2 533 509.00 | 167 583.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | |||