PETIT FORESTIER LA REUNION
Dépôt
| Dénomination | PETIT FORESTIER LA REUNION |
| Siren | 814348777 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/005040 |
| Numéro de Gestion | 2015B01597 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97829 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 585.00 | 25 988.00 | 48 596.00 | 58 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 324.00 | 701 174.00 | 3 009 150.00 | 1 950 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 727.00 | 23 727.00 | 200 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 820 637.00 | 727 162.00 | 3 093 474.00 | 2 221 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 535.00 | 28 535.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 234 855.00 | 43 051.00 | 191 804.00 | 101 692.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | 28 042.00 | 12 400.00 | |
CF Disponibilités | 69 299.00 | 69 299.00 | 44 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | 6 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 361 959.00 | 43 051.00 | 318 908.00 | 164 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 597.00 | 770 213.00 | 3 412 383.00 | 2 385 726.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 986.00 | -2 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 179.00 | -241 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 197 889.00 | 63 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | -330 276.00 | -160 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 317.00 | 1 514 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 982.00 | 301 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 33 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 47 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 040.00 | 617 613.00 | ||
EA Autres dettes | 44 464.00 | 30 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 742 659.00 | 2 546 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 383.00 | 2 385 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 754.00 | 1 286 199.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 148.00 | 26 148.00 | 3 326.00 | |
FG Production vendue services | 974 093.00 | 974 093.00 | 364 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 241.00 | 1 000 241.00 | 368 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 169.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 920.00 | 370 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 108.00 | 43 274.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 535.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 216 613.00 | 142 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | 11 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 576.00 | 112 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 259.00 | 60 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 722.00 | 169 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 051.00 | |||
GE Autres charges | 4 682.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 751.00 | 539 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 831.00 | -169 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 124.00 | 9 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 124.00 | 9 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 124.00 | -9 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 955.00 | -178 952.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 442.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 292.00 | 63 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 259.00 | 65 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 223.00 | -62 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 956.00 | 372 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 135.00 | 614 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 179.00 | -241 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 787.00 | 1 439 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 787.00 | 1 439 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 3 808 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 442.00 | 3 820 637.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 439.00 | 557 722.00 | 727 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 439.00 | 557 722.00 | 727 162.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 197 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 597.00 | 134 292.00 | 197 889.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 051.00 | 43 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 051.00 | 43 051.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 597.00 | 177 343.00 | 240 940.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 051.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 292.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 458.00 | 58 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 396.00 | 176 396.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 125.00 | 276 125.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 679.00 | 448 750.00 | 1 732 049.00 | 128 879.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 976.00 | 15 790.00 | 17 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | ||
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 229 006.00 | 1 229 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 464.00 | 44 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 659.00 | 1 848 754.00 | 1 747 839.00 | 146 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 870.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 018.00 | 2 742.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 737.00 | 74 133.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 406.00 | 25 644.00 | ||
ST Autres comptes | 72 450.00 | 39 941.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 613.00 | 142 462.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -735.00 | 3 388.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | 8 403.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | 11 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 85 531.00 | 31 413.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 941.00 | 14 716.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||