SAEML OPTI'MO
Dépôt
| Dénomination | SAEML OPTI'MO |
| Siren | 814553491 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12345 |
| Numéro de Gestion | 2015B01328 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 Modane |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 569.00 | 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 409.00 | 8 392.00 | 79 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 689.00 | 8 961.00 | 79 728.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 961.00 | 16 961.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | 299.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212 364.00 | 10 520.00 | 201 843.00 | 766 976.00 |
BZ Autres créances | 126 736.00 | 126 736.00 | 179 760.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CF Disponibilités | 108 857.00 | 108 857.00 | 358 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | 3 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 473 486.00 | 10 520.00 | 462 966.00 | 1 309 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 173.00 | 19 481.00 | 542 694.00 | 1 359 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 104.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 2 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 737.00 | 102 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 966.00 | 1 169 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 228.00 | 87 617.00 | ||
EA Autres dettes | 2 821.00 | 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 957.00 | 1 257 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 694.00 | 1 359 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 026.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 329.00 | 18 329.00 | ||
FG Production vendue services | 1 448 329.00 | 1 448 329.00 | 1 230 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 658.00 | 1 466 658.00 | 1 230 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 544.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 487 316.00 | 1 230 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 843.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 834 210.00 | 1 180 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 636.00 | 34 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 869.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 054.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 961.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 373.00 | |||
GE Autres charges | 8 243.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 898.00 | 1 226 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 581.00 | 3 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 581.00 | 3 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 254.00 | 1 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 316.00 | 1 230 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 657.00 | 1 228 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | 2 078.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 692.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 689.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 689.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 8 961.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 373.00 | 1 852.00 | 10 520.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 373.00 | 1 852.00 | 10 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 373.00 | 1 852.00 | 10 520.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 563.00 | 11 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 801.00 | 200 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
VB T. V. A. | 95 557.00 | 95 557.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 125.00 | 19 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 368.00 | 335 805.00 | 11 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 966.00 | 326 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 780.00 | 59 780.00 | ||
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 197.00 | 26 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 016.00 | 439 016.00 | ||