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AUX ARTISANS DE NEUILLY

Dépôt

DénominationAUX ARTISANS DE NEUILLY
Siren814566915
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt36920
Numéro de Gestion2015B08681
Code Activité1071C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92200 NEUILLY SUR SEINE
2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 599.00 599.00 589.00
AH Fonds commercial 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00
AP Constructions 180 943.00 18 845.00 162 098.00 130 444.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 759 658.00 244 974.00 514 684.00 670 117.00
AT Autres immobilisations corporelles 163 134.00 33 520.00 129 614.00 148 308.00
CU Autres participations 790.00 790.00 790.00
BH Autres immobilisations financières 50 902.00 50 902.00 48 613.00
BJ TOTAL (I) 2 356 026.00 297 938.00 2 058 088.00 2 198 861.00
BL Matières premières, approvisionnements 64 845.00 64 845.00 53 797.00
BR Produits intermédiaires et finis 23 663.00 23 663.00 37 417.00
BT Marchandises 3 319.00 3 319.00 3 031.00
BX Clients et comptes rattachés 11 047.00 6 737.00 4 310.00 2 582.00
BZ Autres créances 52 494.00 52 494.00 62 064.00
CF Disponibilités 87 994.00 87 994.00 151 155.00
CH Charges constatées d’avance 3 928.00 3 928.00 7 835.00
CJ TOTAL (II) 247 289.00 6 737.00 240 552.00 317 881.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 603 314.00 304 674.00 2 298 640.00 2 516 742.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DH Report à nouveau -172 542.00 -173 506.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 311.00 964.00
DL TOTAL (I) 436 769.00 427 458.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 298 711.00 1 426 167.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 238 388.00 244 015.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157 461.00 125 311.00
DY Dettes fiscales et sociales 159 324.00 184 806.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 650.00 106 647.00
EA Autres dettes 338.00 2 338.00
EC TOTAL (IV) 1 861 871.00 2 089 285.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 298 640.00 2 516 742.00
EI Dont emprunts participatifs 238 388.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 69 116.00 69 116.00 47 989.00
FD Production vendue biens 1 720 880.00 1 720 880.00 939 289.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 789 996.00 1 789 996.00 987 277.00
FM Production stockée -13 755.00 17 669.00
FO Subventions d’exploitation 16 639.00 15 494.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 610.00 7 617.00
FQ Autres produits 2 091.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 799 581.00 1 028 071.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32 952.00 24 595.00
FT Variation de stock (marchandises) -288.00 -2 214.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 474 538.00 277 738.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 048.00 -18 482.00
FW Autres achats et charges externes 398 191.00 313 547.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 807.00 46 377.00
FY Salaires et traitements 635 260.00 366 051.00
FZ Charges sociales 169 963.00 111 709.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 172 507.00 117 066.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 737.00
GE Autres charges 772.00 2 683.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 890 654.00 1 245 806.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -91 074.00 -217 735.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 285.00 14 394.00
GU Total des charges financières (VI) 20 285.00 14 394.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 284.00 -14 394.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -111 358.00 -232 130.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 560.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 147 083.00 229 655.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 147 083.00 233 215.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 993.00 121.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 421.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 414.00 121.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 120 669.00 233 094.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 946 664.00 1 261 286.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 937 353.00 1 260 322.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 311.00 964.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 200 599.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 075 869.00 49 865.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 403.00 2 289.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 325 871.00 52 155.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 200 599.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 000.00 1 103 735.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 51 692.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 000.00 2 356 026.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10.00 589.00 599.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 127 000.00 171 918.00 1 579.00 297 339.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 127 010.00 172 507.00 1 579.00 297 938.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 737.00 6 737.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 737.00 6 737.00
7C TOTAL GENERAL 6 737.00 6 737.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 902.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 897.00
UX Autres créances clients 3 149.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 739.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 031.00
VB T. V. A. 4 556.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 168.00
VS Charges constatées d’avance 3 928.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 118 371.00 67 469.00 50 902.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 865.00 18 865.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 279 846.00 230 705.00 946 646.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 157 461.00 157 461.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 918.00 80 918.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 004.00 66 004.00
VW T.V.A. 4 540.00 4 540.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 862.00 7 862.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 650.00 7 650.00
VI Groupe et associés 238 388.00 238 388.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 338.00 338.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 861 871.00 812 729.00 946 646.00 102 496.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 87 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 215 137.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00 13.00