OZACT
Dépôt
| Dénomination | OZACT |
| Siren | 814611083 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95217 |
| Numéro de Gestion | 2015B23300 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 269 645.00 | 187 944.00 | 81 701.00 | 171 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891 164.00 | 2 330 418.00 | 2 560 746.00 | 3 284 790.00 |
AH Fonds commercial | 632 672.00 | 632 672.00 | 632 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 34 960.00 | 34 063.00 | 47 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 846.00 | 41 846.00 | 41 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 987 777.00 | 2 553 322.00 | 3 434 455.00 | 4 261 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | 47 109.00 | |
BZ Autres créances | 655 394.00 | 655 394.00 | 153 477.00 | |
CF Disponibilités | 69 070.00 | 69 070.00 | 251 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | 4 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 687.00 | 819 687.00 | 456 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 464.00 | 2 553 322.00 | 4 254 142.00 | 4 717 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 540.00 | 11 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 359.00 | 2 198 009.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 049 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 440.00 | -2 049 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 402 029.00 | 160 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 774.00 | 500 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 328.00 | 1 005 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 320.00 | 448 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 958.00 | 171 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | |||
EA Autres dettes | 2 646 000.00 | 2 400 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 656 171.00 | 4 557 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 142.00 | 4 717 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 156 171.00 | 3 546 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 250.00 | |||
FD Production vendue biens | 167 304.00 | 603 189.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 554.00 | 603 189.00 | ||
FN Production immobilisée | 442 067.00 | 744 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 117.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 745.00 | 1 347 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 620 417.00 | 1 434 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 6 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 253.00 | 452 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 321.00 | 193 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 272 179.00 | 1 281 360.00 | ||
GE Autres charges | 4 708.00 | 4 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 610 847.00 | 3 372 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 951 102.00 | -2 025 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 381.00 | 241 249.00 | ||
GS Différences négatives de change | 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 262 631.00 | 21 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 631.00 | -21 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 213 732.00 | -2 046 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 2 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -2 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 745.00 | 1 347 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 185.00 | 3 397 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 440.00 | -2 049 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 769.00 | 442 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | 3 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 586.00 | 445 191.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 987 777.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 063.00 | 89 882.00 | 187 944.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 307.00 | 1 166 111.00 | 2 330 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | 16 186.00 | 34 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 143.00 | 1 272 179.00 | 2 553 322.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 415.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | |||
VB T. V. A. | 132 526.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 194.00 | |||
VP Divers | 425 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 045.00 | 750 617.00 | 83 428.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 774.00 | 5 774.00 | 345 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 320.00 | 888 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 118.00 | 65 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 181.00 | 168 181.00 | ||
VW T.V.A. | 87 254.00 | 87 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 285 328.00 | 1 285 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646 000.00 | 1 360 000.00 | 1 286 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 171.00 | 3 870 171.00 | 1 631 404.00 | 154 596.00 |