XEMA 35
Dépôt
| Dénomination | XEMA 35 |
| Siren | 814656815 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1506 |
| Numéro de Gestion | 2015B00737 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | 2 685.00 | |
AP Constructions | 302 759.00 | 46 518.00 | 256 241.00 | 285 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 5 633.00 | 15 681.00 | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 458.00 | 42 101.00 | 130 357.00 | 156 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 957.00 | 100 676.00 | 402 280.00 | 464 408.00 |
BT Marchandises | 258 736.00 | 1 139.00 | 257 597.00 | 266 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | 12 383.00 | |
BZ Autres créances | 243 391.00 | 243 391.00 | 22 489.00 | |
CF Disponibilités | 218 280.00 | 218 280.00 | 189 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 616.00 | 57 616.00 | 4 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 827 498.00 | 1 139.00 | 826 358.00 | 495 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 455.00 | 101 816.00 | 1 228 639.00 | 959 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | |||
DG Autres réserves | 42 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 651.00 | 44 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 427 024.00 | 194 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 938.00 | 597 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 897.00 | 91 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 801 614.00 | 765 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 639.00 | 959 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 224.00 | 765 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 206 438.00 | 3 206 438.00 | 1 752 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 438.00 | 3 206 438.00 | 1 752 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 958.00 | 45 657.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506.00 | 450.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 254 909.00 | 1 798 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 743.00 | 1 360 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 990.00 | -266 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334.00 | 78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 651.00 | 306 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 405.00 | 17 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 615.00 | 213 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 907.00 | 62 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 127.00 | 38 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 139.00 | 506.00 | ||
GE Autres charges | 662.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 577.00 | 1 732 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 331.00 | 66 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 891.00 | 2 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 891.00 | 2 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 846.00 | -2 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 485.00 | 63 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 137.00 | 19 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 257.00 | 1 798 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 606.00 | 1 754 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 651.00 | 44 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 957.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 957.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 2 685.00 | 6 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 59 443.00 | 94 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 549.00 | 62 128.00 | 100 677.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 1 140.00 | 506.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 1 140.00 | 506.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 1 140.00 | 506.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 140.00 | 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 49 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | |||
VB T. V. A. | 19 761.00 | |||
VP Divers | 15 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 481.00 | 350 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 779.00 | 70 388.00 | 365 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 174 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 986.00 | 90 986.00 | ||
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 615.00 | 436 224.00 | 365 391.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 091.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 506.00 | 148 010.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 774.00 | 20 603.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | 6 885.00 | ||
ST Autres comptes | 136 555.00 | 130 906.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 652.00 | 306 404.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 962.00 | 5 773.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 444.00 | 11 829.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 406.00 | 17 602.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 646 395.00 | 355 531.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 095.00 | 296 704.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | ||