THYCAL
Dépôt
| Dénomination | THYCAL |
| Siren | 814776183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2997 |
| Numéro de Gestion | 2015B00458 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24120 Terrasson Lavilledieu |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 103 377.00 | 25 916.00 | 77 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 590.00 | 9 432.00 | 23 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 250.00 | 12 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BF Prêts | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 386 071.00 | 40 598.00 | 345 474.00 | |
BT Marchandises | 796 481.00 | 201 799.00 | 594 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | ||
BZ Autres créances | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
CF Disponibilités | 110 213.00 | 110 213.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 967 281.00 | 201 799.00 | 765 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 353.00 | 242 397.00 | 1 110 956.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 420 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 763.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 112.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | |||
EA Autres dettes | 87.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 690 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 956.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 377 511.00 | 2 377 511.00 | ||
FG Production vendue services | 151 677.00 | 151 677.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 188.00 | 2 529 188.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 735.00 | |||
FQ Autres produits | 202.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 587 692.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485 111.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 406.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 300 555.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 313 131.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 526.00 | |||
GE Autres charges | 1 842.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 259 025.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 574.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 697.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 544.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 171.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 013.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 695.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | 50 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 544.00 | 80 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | 202 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63.00 | 386 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 40 526.00 | 40 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 40 526.00 | 40 598.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 251 000.00 | 49 201.00 | 201 799.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500.00 | 50 701.00 | 201 799.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 252 500.00 | 50 701.00 | 201 799.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 701.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 212.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | |||
VB T. V. A. | 5 085.00 | |||
VP Divers | 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 690.00 | 60 586.00 | 2 104.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 763.00 | 49 953.00 | 134 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | 140 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 299.00 | 79 299.00 | ||
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 461.00 | 33 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 836.00 | 370 026.00 | 134 810.00 | 183 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 210.00 | |||