RESALIA-MS
Dépôt
| Dénomination | RESALIA-MS |
| Siren | 814811014 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5545 |
| Numéro de Gestion | 2015B01313 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 CAGNY |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 43 661.00 | 28 843.00 | 43 809.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 2 459 444.00 | 2 471 848.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | 487.00 | 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 975.00 | 45 201.00 | 2 503 774.00 | 2 531 944.00 |
BT Marchandises | 5 069.00 | 5 069.00 | 7 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 168.00 | 120 168.00 | 77 063.00 | |
BZ Autres créances | 2 067 000.00 | 2 067 000.00 | 2 200 388.00 | |
CF Disponibilités | 135 583.00 | 135 583.00 | 115 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | 4 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 336 820.00 | 2 336 820.00 | 2 405 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 795.00 | 45 201.00 | 4 840 594.00 | 4 936 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | |||
DG Autres réserves | 28 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 918.00 | 29 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 645 173.00 | 2 738 092.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 007.00 | 516 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 021.00 | 958 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 711.00 | 570 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 874.00 | 43 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 649.00 | 110 335.00 | ||
EA Autres dettes | 6 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 195 420.00 | 2 198 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 594.00 | 4 936 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 355.00 | 1 064 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 056.00 | 74 056.00 | 77 502.00 | |
FG Production vendue services | 481 487.00 | 481 487.00 | 843 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 543.00 | 555 543.00 | 921 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 115.00 | 31 044.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 589 670.00 | 952 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 796.00 | 73 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 713.00 | -7 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 305 242.00 | 376 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 11 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 753.00 | 399 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 284.00 | 149 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 981.00 | 18 382.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 787 316.00 | 1 022 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 645.00 | -70 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 836.00 | 110 697.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 928.00 | 110 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 522.00 | 78 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 522.00 | 78 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 406.00 | 32 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 239.00 | -37 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 75 521.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 387.00 | 697 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 424.00 | 773 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 697 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | 697 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 321.00 | 76 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 023.00 | 1 836 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 941.00 | 1 807 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 918.00 | 29 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 489.00 | 3 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 165.00 | 3 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | 2 474 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 204.00 | 2 548 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | 17 981.00 | 43 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 220.00 | 17 981.00 | 45 201.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 120 168.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | |||
VB T. V. A. | 8 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 996 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 122.00 | 2 196 122.00 | 15 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 007.00 | 500 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 021.00 | 312 963.00 | 310 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 874.00 | 137 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | ||
VW T.V.A. | 28 994.00 | 28 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 796 711.00 | 796 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 420.00 | 1 370 355.00 | 810 065.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 630.00 | |||