VALMY
Dépôt
| Dénomination | VALMY |
| Siren | 814813945 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16959 |
| Numéro de Gestion | 2015B04240 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 26 935.00 | 78.00 | |
AH Fonds commercial | 1 854 422.00 | 1 854 422.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 408.00 | 171 126.00 | 4 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 396.00 | 979 643.00 | 254 753.00 | |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 243 438.00 | 243 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 534 906.00 | 1 177 705.00 | 2 357 201.00 | |
BT Marchandises | 681 389.00 | 681 389.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 148.00 | 10 762.00 | 227 386.00 | |
BZ Autres créances | 287 088.00 | 287 088.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 475 820.00 | 475 820.00 | ||
CF Disponibilités | 2 508 484.00 | 2 508 484.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 061.00 | 119 061.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 310 490.00 | 10 762.00 | 4 299 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 396.00 | 1 188 467.00 | 6 656 930.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 903 803.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 605.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40.00 | |||
DG Autres réserves | 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 712 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 123.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 370.00 | |||
EA Autres dettes | 2 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 943 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 930.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 437.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 526 109.00 | 6 526 109.00 | ||
FG Production vendue services | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 878.00 | 6 530 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 547.00 | |||
FQ Autres produits | 5 697.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 747 199.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 653 295.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 308.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 306 556.00 | |||
FZ Charges sociales | 473 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 030.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 529 145.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 054.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 286.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 957.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 915.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 763.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 505.00 | 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 724.00 | 27 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 214.00 | 51 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 443.00 | 79 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 1 409 804.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 883.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 883.00 | 243 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 107.00 | 3 534 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 083.00 | 853.00 | 26 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 817.00 | 86 177.00 | 7 224.00 | 1 150 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 899.00 | 87 030.00 | 7 224.00 | 1 177 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 241.00 | 82 241.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 819.00 | 10 762.00 | 13 819.00 | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 819.00 | 10 762.00 | 13 819.00 | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 060.00 | 10 762.00 | 96 060.00 | 10 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 762.00 | 96 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 243 438.00 | 243 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 914.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 399.00 | |||
VB T. V. A. | 72 520.00 | |||
VP Divers | 8 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 735.00 | 644 297.00 | 243 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 488.00 | 29 975.00 | 78 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 128.00 | 623 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 202.00 | 123 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638.00 | 108 638.00 | ||
VW T.V.A. | 148 265.00 | 148 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 265.00 | 47 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 779 030.00 | 779 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 949.00 | 1 865 437.00 | 78 513.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 741.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||