DISTRICOLIS 04
Dépôt
| Dénomination | DISTRICOLIS 04 |
| Siren | 814864161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003414 |
| Numéro de Gestion | 2017B00144 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 898.00 | 4 229.00 | 6 669.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 539.00 | 14 624.00 | 18 915.00 | 29 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 36 923.00 | 27 823.00 | 59 904.00 |
BF Prêts | 236.00 | 236.00 | 7 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | 5 847.00 | 2 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 269.00 | 55 776.00 | 59 492.00 | 107 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 885.00 | 12 885.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 266 273.00 | 151.00 | 266 122.00 | 328 918.00 |
BZ Autres créances | 142 225.00 | 142 225.00 | 162 044.00 | |
CF Disponibilités | 17 462.00 | 17 462.00 | 26 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | 23 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 454 277.00 | 151.00 | 454 126.00 | 541 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 546.00 | 55 927.00 | 513 619.00 | 648 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -698 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 107.00 | -698 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | -771 862.00 | -618 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693.00 | 46 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 222.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 696.00 | 292 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 453.00 | 332 139.00 | ||
EA Autres dettes | 22 416.00 | 597 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 285 480.00 | 1 267 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 619.00 | 648 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 822.00 | 1 249 161.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 405 975.00 | 286.00 | 2 406 260.00 | 3 146 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 975.00 | 286.00 | 2 406 260.00 | 3 146 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | 27 717.00 | 14 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 999.00 | |||
FQ Autres produits | 194.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 170.00 | 3 160 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 331.00 | 353 807.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 885.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 518.00 | 1 956 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 531.00 | 39 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 045 373.00 | 1 224 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 847.00 | 215 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 617.00 | 38 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151.00 | |||
GE Autres charges | 275.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 759 758.00 | 3 828 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -322 588.00 | -667 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 688.00 | 7 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 688.00 | 7 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 688.00 | -7 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -335 276.00 | -675 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 857.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 594.00 | 10 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 451.00 | 10 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 055.00 | 13 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 227.00 | 20 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 283.00 | 34 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 169.00 | -23 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 621.00 | 3 171 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 728.00 | 3 870 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 107.00 | -698 754.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 898.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 181.00 | 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | 3 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 768.00 | 4 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 898.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 98 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 803.00 | 115 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | 2 181.00 | 4 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 794.00 | 29 436.00 | 10 683.00 | 51 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 842.00 | 31 617.00 | 10 683.00 | 55 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 151.00 | 151.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 151.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 151.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 236.00 | 236.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | 3 397.00 | 2 450.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 082.00 | 266 082.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 594.00 | 36 594.00 | ||
VB T. V. A. | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 856.00 | 74 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 013.00 | 427 327.00 | 2 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 986.00 | 20 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 707.00 | 13 049.00 | 4 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 696.00 | 326 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 005.00 | 156 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 363.00 | 70 363.00 | ||
VW T.V.A. | 68 100.00 | 68 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 984.00 | 41 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 561 222.00 | 561 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 416.00 | 22 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 480.00 | 1 280 822.00 | 4 658.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 72 837.00 | 13 499.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 028.00 | 362 377.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 077.00 | 762 124.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 188.00 | 88 119.00 | ||
ST Autres comptes | 567 387.00 | 730 420.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 518.00 | 1 956 538.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 387.00 | 6 841.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 144.00 | 33 142.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 531.00 | 39 983.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 482 100.00 | 630 969.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 196.00 | 430 934.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||