CAPDIS
Dépôt
| Dénomination | CAPDIS |
| Siren | 815005954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16763 |
| Numéro de Gestion | 2015B09436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 228.00 | 38 308.00 | 215 919.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 29 626.00 | 35 374.00 | 57 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 530.00 | 3 864.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 5 328.00 | 13 437.00 | 9 798.00 |
CU Autres participations | 101 783.00 | 101 783.00 | 15 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | 8 578.00 | 8 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 452 747.00 | 73 791.00 | 378 956.00 | 90 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 293.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 780 481.00 | 780 481.00 | 253 800.00 | |
BZ Autres créances | 46 081 606.00 | 46 081 606.00 | 49 364 554.00 | |
CF Disponibilités | 720 240.00 | 720 240.00 | -7 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 582 327.00 | 47 582 327.00 | 49 626 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 035 074.00 | 73 791.00 | 47 961 282.00 | 49 716 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 870.00 | 358 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 007 441.00 | 368 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 948.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 546.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 080 390.00 | 11 280 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 6 194 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 264 696.00 | 30 870 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 861.00 | 404 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 177.00 | 593 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 416.00 | 5 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 798 295.00 | 49 348 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 961 282.00 | 49 716 936.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 547 512.00 | 6 547 512.00 | 4 057 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 512.00 | 6 547 512.00 | 4 057 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 183.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 552 699.00 | 4 057 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 872 909.00 | 2 034 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 377.00 | 13 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 716 455.00 | 1 107 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 357.00 | 378 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 771.00 | 9 021.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 948.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 501 024.00 | 3 543 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 051 675.00 | 514 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 732.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953 017.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 953 017.00 | 98 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050 785.00 | 91 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050 785.00 | 91 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 768.00 | 7 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 907.00 | 521 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 8.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 340.00 | 163 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 717.00 | 4 155 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 847.00 | 3 797 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 870.00 | 358 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 12 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | 86 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 538.00 | 353 209.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 747.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 308.00 | 38 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 21 667.00 | 29 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 4 796.00 | 5 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 64 770.00 | 73 791.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 136 948.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 546.00 | 155 546.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 155 546.00 | 155 546.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 948.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 597.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 780 481.00 | 780 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | ||
VB T. V. A. | 71 648.00 | 71 648.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 993 223.00 | 45 993 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 870 664.00 | 46 862 086.00 | 8 578.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 080 390.00 | 9 080 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 756.00 | 14 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 861.00 | 1 580 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 152.00 | 298 152.00 | ||
VW T.V.A. | 132 398.00 | 132 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 599.00 | 30 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 416.00 | 308 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 264 696.00 | 35 264 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 798 295.00 | 46 798 295.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||