SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANO |
| Siren | 815111406 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2217 |
| Numéro de Gestion | 2015B01497 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 AUSSOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 11 476.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 303.00 | 68 938.00 | 67 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695 127.00 | 1 646 665.00 | 15 048 462.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 853 627.00 | 1 727 080.00 | 15 126 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 262.00 | 7 965.00 | 64 297.00 | |
BZ Autres créances | 271 815.00 | 271 815.00 | ||
CF Disponibilités | 1 581 554.00 | 1 581 554.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 911.00 | 98 911.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 024 811.00 | 7 965.00 | 2 016 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 438.00 | 1 735 045.00 | 17 143 393.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 160 157.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 479.00 | |||
DL TOTAL (I) | 613 637.00 | |||
DN Avances conditionnées | 15 000 543.00 | |||
DO TOTAL (II) | 15 000 543.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 241 634.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 241 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 368.00 | |||
EA Autres dettes | 113 730.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 287 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 143 393.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 532.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 471.00 | 26 471.00 | ||
FG Production vendue services | 3 762 666.00 | 3 762 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 137.00 | 3 789 137.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 140.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 265.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 552.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 292.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 474.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 790.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 162 229.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 600.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 911.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 965.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 817.00 | |||
GE Autres charges | 10 494.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 655 490.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 061.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 335.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 986.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 048.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 379.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 693.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 254.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 774.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 479.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 970.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 368.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 973.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 806.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 853 628.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 4 286.00 | 11 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 740.00 | 1 284 876.00 | 28 013.00 | 1 715 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 931.00 | 1 289 162.00 | 28 013.00 | 1 727 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 241 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 757.00 | 120 817.00 | 12 940.00 | 241 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 757.00 | 120 817.00 | 12 940.00 | 241 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 817.00 | 12 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 289.00 | 442 989.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 488.00 | 49 766.00 | 83 722.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 362.00 | 446 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 369.00 | 563 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 731.00 | 113 731.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 254.00 | 1 188 532.00 | 83 722.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | |||