EDM Paris
Dépôt
| Dénomination | EDM Paris |
| Siren | 815118997 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48698 |
| Numéro de Gestion | 2015B25387 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 62 519.00 | 4 545.00 | 8 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 557.00 | 154 420.00 | 35 136.00 | 73 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 016.00 | 161 055.00 | 32 961.00 | 52 524.00 |
BF Prêts | 39 782.00 | 39 782.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 918.00 | 111 918.00 | 118 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 835 481.00 | 377 994.00 | 1 457 487.00 | 1 486 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 262.00 | 350 262.00 | 186 730.00 | |
BP En cours de production de services | 28 613.00 | 28 613.00 | 37 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 016.00 | 20 016.00 | 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813 487.00 | 1 296 099.00 | 8 517 388.00 | 5 892 900.00 |
BZ Autres créances | 8 250 804.00 | 8 250 804.00 | 8 324 911.00 | |
CF Disponibilités | 3 426 926.00 | 3 426 926.00 | 1 071 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 016.00 | 108 016.00 | 46 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 998 123.00 | 1 296 099.00 | 20 702 024.00 | 15 559 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 604.00 | 1 674 093.00 | 22 159 511.00 | 17 045 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115 068.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 979.00 | 249 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -646.00 | -646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 843.00 | -118 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 975 176.00 | 11 645 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 17 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 42 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 635.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010 815.00 | 641 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 049.00 | 2 298 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 725.00 | 1 292 515.00 | ||
EA Autres dettes | 149 615.00 | 660 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 112.00 | 39 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 177 316.00 | 5 358 215.00 | ||
ED (V) | 19.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 159 511.00 | 17 045 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 177 316.00 | 4 933 962.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 178 652.00 | 1 640 758.00 | 1 819 410.00 | 1 949 687.00 |
FG Production vendue services | 5 947 128.00 | 1 977 270.00 | 7 924 398.00 | 8 057 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 780.00 | 3 618 028.00 | 9 743 808.00 | 10 007 562.00 |
FM Production stockée | -8 724.00 | -7 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 689.00 | 1 296 323.00 | ||
FQ Autres produits | 37 070.00 | 15 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 996 842.00 | 11 311 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 750 676.00 | 3 889 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 531.00 | 337 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 747 756.00 | 3 237 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 687.00 | 148 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 426 882.00 | 2 270 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 406.00 | 897 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 179.00 | 112 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 436 685.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 343 659.00 | 219 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 721 399.00 | 11 137 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 275 444.00 | 173 518.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 744.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 848.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 466.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 307.00 | 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | 7 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | 24 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | 31 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 271.00 | -30 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 714.00 | 142 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 367.00 | 476 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 367.00 | 476 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791.00 | 477 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | 737 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 576.00 | -261 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 516.00 | 11 788 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 673.00 | 11 906 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 843.00 | -118 310.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182 688.00 | 1 074 862.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 340 170.00 | 154 127.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 095.00 | 1 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 463.00 | 114 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 766.00 | 116 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 383 573.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 81 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 462.00 | 151 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 411.00 | 1 835 481.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 792.00 | 3 727.00 | 62 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 973.00 | 59 452.00 | 950.00 | 315 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 764.00 | 63 179.00 | 950.00 | 377 994.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 7 000.00 | 42 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 859 414.00 | 436 685.00 | 1 296 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 414.00 | 436 685.00 | 1 296 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 901 414.00 | 443 685.00 | 42 000.00 | 1 303 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 443 685.00 | 42 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 39 782.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 111 918.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 354.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 409 133.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | |||
VB T. V. A. | 310 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 737 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 324 006.00 | 9 057 238.00 | 9 266 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 049.00 | 2 686 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 501.00 | 136 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 568.00 | 527 568.00 | ||
VW T.V.A. | 1 019 518.00 | 1 019 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 137.00 | 41 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 615.00 | 149 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 606 112.00 | 606 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 501.00 | 5 166 501.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||