Cogénération Tavaux
Dépôt
| Dénomination | Cogénération Tavaux |
| Siren | 815255468 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44042 |
| Numéro de Gestion | 2015B26092 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | 618.00 | |
AN Terrains | 92 135.00 | 2 217.00 | 89 918.00 | 10 883.00 |
AP Constructions | 1 088 989.00 | 255 530.00 | 833 459.00 | 966 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902 048.00 | 3 140 870.00 | 9 761 178.00 | 8 135 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 806.00 | 1 937.00 | 2 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 906 774.00 | 18 906 774.00 | 12 800 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 994 194.00 | 3 400 929.00 | 29 593 265.00 | 21 916 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 338.00 | 3 987 338.00 | 3 779 004.00 | |
BZ Autres créances | 908 960.00 | 908 960.00 | 648 988.00 | |
CF Disponibilités | 1 814 822.00 | 1 814 822.00 | 2 203 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 785.00 | 32 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 743 904.00 | 6 743 904.00 | 6 631 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 738 098.00 | 3 400 929.00 | 36 337 170.00 | 28 548 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 1 064 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 820.00 | 1 292 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 063 463.00 | 2 357 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996 885.00 | 20 961 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 057.00 | 3 893 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 764.00 | 1 335 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 273 706.00 | 26 190 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 337 170.00 | 28 548 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 857 026.00 | 22 857 026.00 | 16 437 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 857 026.00 | 22 857 026.00 | 16 437 099.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 857 030.00 | 16 437 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 067 505.00 | 12 411 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 179.00 | 59 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 872 147.00 | 1 528 790.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 040 832.00 | 14 000 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 816 198.00 | 2 436 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 921 473.00 | 497 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 921 473.00 | 497 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -921 473.00 | -497 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 894 725.00 | 1 939 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 905.00 | 646 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 857 030.00 | 16 437 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 209.00 | 15 144 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 820.00 | 1 292 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 444 017.00 | 12 990 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 445 522.00 | 12 990 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 009.00 | 32 992 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 442 009.00 | 32 994 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 618.00 | 1 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 895.00 | 1 871 529.00 | 3 399 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 782.00 | 1 872 147.00 | 3 400 929.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 987 338.00 | |||
VB T. V. A. | 908 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 083.00 | 4 929 083.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 996 885.00 | 24 996 885.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 057.00 | 3 938 057.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 632 625.00 | 632 625.00 | ||
VW T.V.A. | 664 556.00 | 664 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 583.00 | 41 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 273 706.00 | 30 273 706.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 296 764.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261 607.00 | |||