AA NANTERRE
Dépôt
| Dénomination | AA NANTERRE |
| Siren | 815289855 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5503 |
| Numéro de Gestion | 2015B04686 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 181 798.00 | 181 798.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 33 759.00 | 52 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 37 995.00 | 95 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 975.00 | 18 975.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 420 975.00 | 71 755.00 | 349 221.00 | |
BT Marchandises | 122 363.00 | 122 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | 113 223.00 | ||
BZ Autres créances | 261 534.00 | 261 534.00 | ||
CF Disponibilités | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 528 994.00 | 528 994.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 969.00 | 71 755.00 | 878 214.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 975.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 952.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 790.00 | |||
EA Autres dettes | 92 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 862 239.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 214.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 020 931.00 | 1 020 931.00 | ||
FG Production vendue services | 45 243.00 | 45 243.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 173.00 | 1 066 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 244.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 417.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 946.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 006.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 191 383.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | |||
FY Salaires et traitements | 193 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 238.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 003.00 | |||
GE Autres charges | 127 699.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 975 764.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 653.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 605.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 048.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 417.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 442.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 975.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 127 699.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 972.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 972.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 975.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | 41 003.00 | 71 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752.00 | 41 003.00 | 71 755.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | 18 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 223.00 | 113 223.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | ||
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 321.00 | 99 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 978.00 | 396 003.00 | 18 975.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 952.00 | 283 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | 192 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | ||
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 768.00 | 10 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 531.00 | 92 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 239.00 | 732 239.00 | 130 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 227.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 050.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 516.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | |||
ST Autres comptes | 63 012.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 383.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 249 632.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 257.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||