SODIFER
Dépôt
| Dénomination | SODIFER |
| Siren | 815337126 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13867 |
| Numéro de Gestion | 2015B02434 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 335.00 | 118 096.00 | 18 239.00 | |
AN Terrains | 4 040.00 | 2 290.00 | 1 750.00 | |
AP Constructions | 344 004.00 | 21 656.00 | 322 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785.00 | 180 327.00 | 658 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 400.00 | 211 022.00 | 591 378.00 | |
CU Autres participations | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 | 6 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 601 663.00 | 601 663.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 863 347.00 | 1 863 347.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 510 042.00 | 533 391.00 | 12 976 651.00 | 6 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
BT Marchandises | 2 835 837.00 | 177 043.00 | 2 658 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | 456.00 | 45 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 836.00 | 5 487.00 | 345 349.00 | |
BZ Autres créances | 679 390.00 | 679 390.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 572.00 | 1 139 572.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 132 414.00 | 132 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 228 817.00 | 182 530.00 | 5 046 287.00 | 85 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859.00 | 715 921.00 | 18 022 938.00 | 6 285 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 826.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088.00 | -62 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 261.00 | -22 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 360.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 360.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969.00 | 6 251 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920.00 | 55 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 139.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976.00 | |||
EA Autres dettes | 63 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 603 317.00 | 6 307 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938.00 | 6 285 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 595 045.00 | 33 595 045.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 206 011.00 | 3 206 011.00 | ||
FG Production vendue services | 673 815.00 | 673 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 474 871.00 | 37 474 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 354.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646.00 | |||
FQ Autres produits | 269 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 973 588.00 | 55 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667.00 | 6 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 763 498.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 014 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 784.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043.00 | |||
GE Autres charges | 90 848.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809.00 | 62 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 014.00 | -62 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 238.00 | 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 238.00 | 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 616.00 | -731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 398.00 | -62 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 124.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821.00 | 62 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 088.00 | -62 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 202.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 103.00 | 1 989 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | 11 384 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 932.00 | 13 510 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 118 096.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931.00 | 58 751.00 | 415 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784.00 | 58 751.00 | 533 391.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 43 890.00 | 150 360.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 177 043.00 | 192 419.00 | 177 043.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 043.00 | 192 419.00 | 182 530.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 043.00 | 236 309.00 | 332 890.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 043.00 | 192 419.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 43 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 863 347.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | |||
VB T. V. A. | 238 843.00 | |||
VP Divers | 16 561.00 | |||
VC Groupe et associés | 277 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987.00 | 1 162 640.00 | 1 863 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894.00 | 1 006 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075.00 | 1 103 972.00 | 4 400 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920.00 | 2 821 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 413 264.00 | 413 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659.00 | 352 659.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 069.00 | 191 069.00 | ||
VW T.V.A. | 50 125.00 | 50 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022.00 | 270 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976.00 | 204 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 364 003.00 | 1 364 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967.00 | 63 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975.00 | 7 842 872.00 | 4 400 401.00 | 5 359 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279.00 | |||