SCALIS
Dépôt
| Dénomination | SCALIS |
| Siren | 815620463 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1909 |
| Numéro de Gestion | 1956B00046 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36006 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 088 620.00 | 1 465 840.00 | 622 779.00 | 739 742.00 |
AN Terrains | 29 041 800.00 | 8 302.00 | 28 833 298.00 | 23 954 635.00 |
AP Constructions | 528 295 623.00 | 200 879 392.00 | 327 434 230.00 | 287 605 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 081.00 | 1 489 031.00 | 822 050.00 | 794 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 415 365.00 | 9 415 365.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 358.00 | 180 358.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 592 178.00 | 1 088.00 | 591 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 723.00 | 249 723.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 571 942 966.00 | 203 843 656.00 | 368 099 309.00 | 639 504 877.00 |
BZ Autres créances | 406 347.00 | 406 347.00 | ||
CF Disponibilités | 24 276 695.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 173 278.00 | 173 278.00 | 173 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 409 388.00 | 3 510 083.00 | 38 899 304.00 | 38 899 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 475 457.00 | 347 545.00 | 3 475 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 827 811.00 | 207 353 740.00 | 410 474 071.00 | 410 474 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 611 778.00 | 10 560 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 676.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 058 000.00 | 266 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 164 516.00 | 8 164 516.00 | ||
DG Autres réserves | 23 925 334.00 | 23 055 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 436 136.00 | 38 850 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877 720.00 | 5 493 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 755 502.00 | 25 236 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 084 654.00 | 111 616 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 639.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 014 562.00 | 917 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 475 202.00 | 1 222 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 026 244.00 | 169 526 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 528.00 | 7 007 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 174.00 | 3 036 414.00 | ||
EA Autres dettes | 649 613.00 | 648 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 412 278.00 | 1 326 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 283 914 205.00 | 247 882 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 474 871.00 | 360 720 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 708 636.00 | 13 546 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | -2 322 120.00 | -5 444 195.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 620 660.00 | 2 480 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 627.00 | 142 873.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 572 119.00 | 3 005 022.00 | ||
FQ Autres produits | 589 892.00 | 101 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 020 374.00 | 54 382 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921 717.00 | 5 706 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 455 641.00 | 5 408 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 826 038.00 | 2 689 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 132 115.00 | 14 738 940.00 | ||
GE Autres charges | 739 976.00 | 549 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 102 582.00 | 48 104 839.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 847.00 | 2 858.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 316.00 | 184 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 329.00 | 193 381.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 428 731.00 | 452 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 008 435.00 | 4 934 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787 146.00 | 5 419 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 188.00 | 355 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 011 140.00 | 3 376 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 067 850.00 | 59 985 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 190 130.00 | 54 501 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 677 720 765.00 | 5 493 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063 694 256.00 | 14 942 761.00 | 133 632.00 | 3 887 040.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 639.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 820 664.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 193 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 084.00 | 615 328.00 | 282 221.00 | 1 475 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 524 655.00 | 463 329.00 | 207 822.00 | 1 780 162.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | 9 510.00 | 1 088.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 145 211.00 | 145 211.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 108 899.00 | 3 564 577.00 | 3 308 605.00 | 3 364 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813 204.00 | 4 028 869.00 | 3 616 428.00 | 5 326 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036 298.00 | 4 544 169.00 | 3 778 649.00 | 6 800 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 389 069.00 | 3 745 424.00 | ||
UG ‐ Financières | 951.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 154 167.00 | 33 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 548 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 823 973.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632 419.00 | 1 260 423 504.00 | 2 028 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637 069.00 | 6 637 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 071.00 | 1 238 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 379.00 | 810 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 709.00 | 18 528.00 | 44 080.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 903.00 | 586 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 412 276.00 | 3 412 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 914 205.00 | 28 305 058.00 | 50 987 171.00 | 204 621 977.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 156.00 | ||