CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 815780440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1301 |
| Numéro de Gestion | 1957B30044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Vesoul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 864.00 | 2 393 685.00 | 255 178.00 | 351 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 048.00 | 2 350 238.00 | 144 810.00 | 246 023.00 |
CU Autres participations | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | 13 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 590 616.00 | 4 769 160.00 | 1 821 457.00 | 2 023 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 591.00 | 187 591.00 | 194 417.00 | |
BP En cours de production de services | 51.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | 4 800.00 | 7 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 849.00 | 571 849.00 | 794 223.00 | |
BZ Autres créances | 354 682.00 | 354 682.00 | 378 045.00 | |
CF Disponibilités | 682 298.00 | 682 298.00 | 540 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | 37 063.00 | 41 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 283.00 | 1 838 283.00 | 1 955 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 899.00 | 4 769 160.00 | 3 659 740.00 | 3 979 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 734.00 | 30 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | ||
DG Autres réserves | 214 245.00 | 214 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 443.00 | -35 935.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 544.00 | 5 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 885.00 | 64 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 286.00 | 469 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 754.00 | 932 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 588.00 | 1 264 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 819.00 | 987 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 191.00 | 23 238.00 | ||
EA Autres dettes | 277 102.00 | 291 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 459 454.00 | 3 499 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 740.00 | 3 979 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 837.00 | 12 837.00 | 15 319.00 | |
FG Production vendue services | 5 866 420.00 | 5 866 420.00 | 6 335 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 257.00 | 5 879 257.00 | 6 350 519.00 | |
FM Production stockée | -51.00 | -4 727.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 950.00 | 80 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 690.00 | 21 612.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 912 871.00 | 6 447 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 837.00 | 15 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 392.00 | 865 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 826.00 | 38 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 954 455.00 | 1 993 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 526.00 | 323 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 135 844.00 | 2 229 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 750 872.00 | 819 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 139.00 | 225 325.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 88.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 259 897.00 | 6 509 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 026.00 | -62 411.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 017.00 | 73 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | 3 942.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 096.00 | 77 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 439.00 | 27 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 439.00 | 27 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 657.00 | 49 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 370.00 | -12 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | 4 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 610.00 | 7 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 7 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 23 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | 30 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 927.00 | -23 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 577.00 | 6 532 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 020.00 | 6 568 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 443.00 | -35 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 934.00 | 36 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 639.00 | 36 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 421 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 6 590 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 784.00 | 234 139.00 | 4 743 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 021.00 | 234 139.00 | 4 769 160.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 970.00 | 915.00 | 65 885.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 970.00 | 915.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 915.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 571 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 652.00 | |||
VB T. V. A. | 34 367.00 | |||
VP Divers | 15 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 624.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 285.00 | 963 594.00 | 8 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 713.00 | 112 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 041.00 | 192 435.00 | 583 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 588.00 | 1 347 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 468 683.00 | 468 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 660.00 | 338 660.00 | ||
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 265.00 | 101 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 102.00 | 277 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 454.00 | 2 860 848.00 | 583 922.00 | 14 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 440.00 | |||