ENTREPRISE DELILLE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELILLE |
| Siren | 816320154 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 910 |
| Numéro de Gestion | 1963B00015 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | ||
AN Terrains | 35 826.00 | 35 826.00 | ||
AP Constructions | 65 168.00 | 15 699.00 | 49 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 173.00 | 14 173.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 609 140.00 | 464 466.00 | 144 674.00 | |
CU Autres participations | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 802 664.00 | 510 131.00 | 292 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 827 694.00 | 40 594.00 | 787 099.00 | |
BZ Autres créances | 158 555.00 | 158 555.00 | ||
CF Disponibilités | 137 376.00 | 137 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 359.00 | 70 359.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 199 118.00 | 40 594.00 | 1 158 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 782.00 | 550 725.00 | 1 451 057.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 48 559.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 415.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | |||
DG Autres réserves | 160 792.00 | |||
DH Report à nouveau | 195 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 693.00 | |||
DL TOTAL (I) | 513 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 433.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 937 263.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 057.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 049 315.00 | 4 049 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 315.00 | 4 049 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682.00 | |||
FQ Autres produits | 119 508.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 172 505.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 193 226.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 670 744.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 124.00 | |||
GE Autres charges | 3 683.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 632.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 872.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 434.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 434.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 667.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 096.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 329.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 637.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 693.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 589.00 | 114 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 295.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 676.00 | 114 723.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 735.00 | 724 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 735.00 | 802 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 486.00 | 15 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 435.00 | 48 638.00 | 200 735.00 | 494 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 742.00 | 49 124.00 | 200 735.00 | 510 131.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 276.00 | 3 682.00 | 40 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 276.00 | 3 682.00 | 40 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 276.00 | 3 682.00 | 40 594.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 779 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 010.00 | |||
VB T. V. A. | 46 588.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 192.00 | 1 008 048.00 | 50 144.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 357.00 | 49 213.00 | 86 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 418.00 | 423 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 813.00 | 63 813.00 | ||
VW T.V.A. | 165 046.00 | 165 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 263.00 | 846 119.00 | 86 483.00 | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 645 027.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 052 397.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 948.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 537.00 | |||
ST Autres comptes | 1 904 962.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 193 226.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 922.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 003.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 925.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 815 821.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 286.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||