TRICOCHE SOMEVIA
Dépôt
| Dénomination | TRICOCHE SOMEVIA |
| Siren | 816720304 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3225 |
| Numéro de Gestion | 1967B00030 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 Mérigny |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 340.00 | 35 874.00 | 3 467.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 24 145.00 | 8 067.00 | 16 078.00 | 17 355.00 |
AP Constructions | 1 021 898.00 | 825 416.00 | 196 482.00 | 255 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 784.00 | 740 731.00 | 173 053.00 | 194 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 064.00 | 1 245 000.00 | 337 064.00 | 340 636.00 |
AX Avances et acomptes | 3 260.00 | 3 260.00 | 7 086.00 | |
BF Prêts | 11 458.00 | 11 458.00 | 11 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 606 497.00 | 2 855 088.00 | 751 408.00 | 837 488.00 |
BT Marchandises | 157 551.00 | 157 551.00 | 93 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 064.00 | 37 855.00 | 1 087 208.00 | 940 641.00 |
BZ Autres créances | 205 178.00 | 205 178.00 | 179 440.00 | |
CF Disponibilités | 196 327.00 | 196 327.00 | 81 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 872.00 | 86 872.00 | 75 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 992.00 | 37 855.00 | 1 733 137.00 | 1 371 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 488.00 | 2 892 943.00 | 2 484 545.00 | 2 208 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 940.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 897.00 | -15 553.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 572.00 | 45 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 249 856.00 | 1 097 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 805.00 | 173 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | 11 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 338.00 | 578 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 392.00 | 306 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | |||
EA Autres dettes | 46 940.00 | 42 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 226 689.00 | 1 111 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 545.00 | 2 208 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 827.00 | 1 111 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 082 873.00 | 285 343.00 | 10 368 216.00 | 10 135 253.00 |
FG Production vendue services | 1 327 314.00 | 1 327 314.00 | 1 261 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 187.00 | 285 343.00 | 11 695 530.00 | 11 396 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | 292.00 | 4 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 618.00 | 62 143.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 747 936.00 | 11 463 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 377 755.00 | 8 067 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 904.00 | 41 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 010.00 | 77 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 333 517.00 | 1 401 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 929.00 | 169 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 154 674.00 | 1 091 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 348.00 | 355 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 896.00 | 248 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503.00 | 6 607.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 26 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 623 733.00 | 11 486 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 203.00 | -22 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 307.00 | 4 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 307.00 | 4 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 307.00 | -4 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 896.00 | -27 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 852.00 | 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 758.00 | 16 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 611.00 | 16 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 4 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 611.00 | 11 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 547.00 | 11 480 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 650.00 | 11 495 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 897.00 | -15 553.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 092.00 | 20 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 058.00 | 4 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 156.00 | 119 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 072.00 | 125 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 477.00 | 3 541 891.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 12 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 877.00 | 3 603 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 911.00 | 963.00 | 35 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 759.00 | 204 933.00 | 24 477.00 | 2 819 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 669.00 | 205 896.00 | 24 477.00 | 2 855 088.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 868.00 | 503.00 | 6 516.00 | 37 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 868.00 | 503.00 | 6 516.00 | 37 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 868.00 | 8 503.00 | 6 516.00 | 45 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 503.00 | 6 516.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 458.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 078 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 870.00 | |||
VB T. V. A. | 92 865.00 | |||
VP Divers | 1 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 971.00 | 1 418 513.00 | 11 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 731.00 | 47 869.00 | 74 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 338.00 | 636 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 903.00 | 181 903.00 | ||
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 278.00 | 84 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 895.00 | 28 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940.00 | 46 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 689.00 | 1 151 827.00 | 74 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 556.00 | |||