THERET
Dépôt
| Dénomination | THERET |
| Siren | 816920532 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2597 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 310 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 950.00 | 69 310.00 | 18 640.00 | 35 076.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | 621 852.00 | 621 852.00 | |
AP Constructions | 168 016.00 | 156 019.00 | 11 997.00 | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 736.00 | 1 036 250.00 | 49 486.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 247.00 | 811 396.00 | 174 852.00 | 215 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
CU Autres participations | 4 164.00 | 4 164.00 | 4 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | 41 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 996 569.00 | 2 072 975.00 | 923 594.00 | 970 932.00 |
BT Marchandises | 2 571 566.00 | 489 496.00 | 2 082 070.00 | 2 015 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 267.00 | 128 031.00 | 1 333 236.00 | 1 345 127.00 |
BZ Autres créances | 641 773.00 | 641 773.00 | 671 947.00 | |
CF Disponibilités | 225 781.00 | 225 781.00 | 251 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | 1 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 903 487.00 | 617 528.00 | 4 285 959.00 | 4 285 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 055.00 | 2 690 503.00 | 5 209 553.00 | 5 256 304.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -742 466.00 | -634 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 558.00 | -108 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | -412 023.00 | -401 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 96 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 96 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 534.00 | 63 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 383.00 | 3 274 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 104.00 | 1 745 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 160.00 | 395 622.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | |||
EA Autres dettes | 65 278.00 | 63 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 18 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 609 576.00 | 5 561 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 553.00 | 5 256 304.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 433 593.00 | 6 433 593.00 | 6 911 742.00 | |
FG Production vendue services | 652 670.00 | 652 670.00 | 686 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 263.00 | 7 086 263.00 | 7 598 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 438.00 | 518 133.00 | ||
FQ Autres produits | 4 053.00 | 4 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 025 754.00 | 8 121 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076 256.00 | 4 485 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 915.00 | -260 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 313 166.00 | 1 414 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 682.00 | 80 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 790.00 | 1 189 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 306.00 | 456 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 973.00 | 86 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 528.00 | 576 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 500.00 | |||
GE Autres charges | 203 743.00 | 27 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 927 529.00 | 8 135 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 225.00 | -14 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 288.00 | 89 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 288.00 | 89 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 085.00 | -88 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 861.00 | -103 029.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 202.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 3 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 4 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 9 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | -5 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 093.00 | 8 125 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 650.00 | 8 233 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 558.00 | -108 088.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 182.00 | 36 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 697.00 | 36 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 2 241 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | 45 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115.00 | 2 996 569.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 875.00 | 16 435.00 | 69 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 890.00 | 67 538.00 | 762.00 | 2 003 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 765.00 | 83 973.00 | 762.00 | 2 072 975.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 84 000.00 | 12 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 492 473.00 | 489 496.00 | 492 473.00 | 489 496.00 |
6T Sur comptes clients | 313 403.00 | 128 031.00 | 313 403.00 | 128 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 876.00 | 617 528.00 | 805 876.00 | 617 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 876.00 | 617 528.00 | 889 876.00 | 629 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 617 528.00 | 885 376.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | |||
VB T. V. A. | 17 045.00 | |||
VP Divers | 86 544.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 337.00 | 2 106 140.00 | 41 197.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 534.00 | 46 682.00 | 6 852.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477 383.00 | 3 477 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 104.00 | 1 661 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 330.00 | 116 330.00 | ||
VW T.V.A. | 67 346.00 | 67 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 626.00 | 47 626.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 278.00 | 65 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 576.00 | 5 602 723.00 | 6 852.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||