ETABLISSEMENTS GALLAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAUD |
| Siren | 816920615 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2168 |
| Numéro de Gestion | 1969B00061 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36200 Argenton-sur-Creuse |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 743.00 | 51 873.00 | 13 870.00 | 23 173.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | 55 867.00 | 55 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | ||
AN Terrains | 416 097.00 | 140 848.00 | 275 249.00 | 282 619.00 |
AP Constructions | 2 393 242.00 | 1 373 462.00 | 1 019 781.00 | 1 102 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 602.00 | 3 424 398.00 | 848 204.00 | 702 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 769.00 | 382 410.00 | 52 358.00 | 75 098.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | 1 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 621.00 | 9 621.00 | 9 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | 12 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 822 920.00 | 5 415 720.00 | 3 407 200.00 | 3 363 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 471.00 | 363 471.00 | 326 138.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 213.00 | 502 213.00 | 493 385.00 | |
BT Marchandises | 86 439.00 | 86 439.00 | 68 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 887.00 | 63 271.00 | 1 474 616.00 | 1 983 976.00 |
BZ Autres créances | 627 146.00 | 627 146.00 | 502 131.00 | |
CF Disponibilités | 834 108.00 | 834 108.00 | 749 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | 150 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 976 770.00 | 63 271.00 | 3 913 500.00 | 4 274 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 690.00 | 5 478 991.00 | 7 320 699.00 | 7 637 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 114.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 779 855.00 | 3 159 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | -379 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 317 086.00 | 4 307 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 740.00 | 1 381 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 511.00 | 100 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 420.00 | 1 494 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 151.00 | 293 467.00 | ||
EA Autres dettes | 132 791.00 | 40 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 003 613.00 | 3 310 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 699.00 | 7 637 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 217.00 | 2 581 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 867.00 | 533 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 665.00 | 296 665.00 | 502 220.00 | |
FD Production vendue biens | 5 479 700.00 | 5 479 700.00 | 5 162 735.00 | |
FG Production vendue services | 1 041 366.00 | 1 041 366.00 | 1 004 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 731.00 | 6 817 731.00 | 6 668 991.00 | |
FM Production stockée | 8 828.00 | -81 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 883.00 | 8 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 136.00 | 62 465.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 872 665.00 | 6 658 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 067.00 | 334 167.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 785.00 | 14 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 036 140.00 | 2 016 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 333.00 | 17 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 465 972.00 | 2 476 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 359.00 | 178 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 255 796.00 | 1 229 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 456.00 | 441 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 807.00 | 252 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664.00 | 3 024.00 | ||
GE Autres charges | 56 951.00 | 60 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 844 093.00 | 7 024 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 572.00 | -365 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 778.00 | 1 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 813.00 | 10 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 591.00 | 11 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 500.00 | 25 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 500.00 | 25 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 910.00 | -13 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 663.00 | -379 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 28 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 31 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 854.00 | 19 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 168.00 | 31 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | 32.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 756.00 | 6 702 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 762.00 | 7 081 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | -379 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 256.00 | 140 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 769.00 | 62 465.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 56 919.00 | 59 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 493.00 | 4 846.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732 577.00 | 366 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 870.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 940.00 | 391 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 570 203.00 | 7 516 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 141 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 017.00 | 570 203.00 | 8 822 920.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 453.00 | 14 149.00 | 94 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 350.00 | 320 658.00 | 569 889.00 | 5 321 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 802.00 | 334 807.00 | 569 889.00 | 5 415 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 974.00 | 664.00 | 367.00 | 63 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 974.00 | 664.00 | 367.00 | 63 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 974.00 | 664.00 | 20 367.00 | 63 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 664.00 | 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 114.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 439 773.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 919.00 | |||
VB T. V. A. | 97 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 87 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 789.00 | 2 092 425.00 | 110 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 867.00 | 489 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 874.00 | 123 478.00 | 454 700.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 420.00 | 1 093 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 855.00 | 116 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 867.00 | 154 867.00 | ||
VW T.V.A. | 80 579.00 | 80 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 850.00 | 66 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 480.00 | 127 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 791.00 | 132 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 613.00 | 2 392 217.00 | 454 700.00 | 156 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 353.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||