SAPIENTA
Dépôt
| Dénomination | SAPIENTA |
| Siren | 817431489 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 8288 |
| Numéro de Gestion | 2015B01388 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 ST LAURENT DU VAR |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 1 689.00 | 3 700.00 | 4 901.00 |
CU Autres participations | 5 480 600.00 | 5 480 600.00 | 5 480 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 485 989.00 | 1 689.00 | 5 484 300.00 | 5 485 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | 1 311.00 | |
BZ Autres créances | 57 015.00 | 57 015.00 | 31 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | 30 015.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 6 037.00 | 6 037.00 | 15 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 565.00 | 93 565.00 | 48 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 554.00 | 1 689.00 | 5 577 865.00 | 5 534 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 108 747.00 | -12.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 761.00 | 118 759.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 736.00 | 23 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 348 243.00 | 242 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 738.00 | 4 482 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 258.00 | 555 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 443.00 | 140 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 183.00 | 113 834.00 | ||
EA Autres dettes | 255 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 229 621.00 | 5 291 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 865.00 | 5 534 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 866.00 | 2 527 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 000.00 | 200 000.00 | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | 200 000.00 | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 093.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 003.00 | 452 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 293.00 | 146 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 292.00 | 21 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 621.00 | 7 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 201.00 | 488.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 097.00 | 176 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 906.00 | 275 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 914.00 | 84 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 914.00 | 84 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 086.00 | -84 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 992.00 | 190 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 120.00 | 23 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 120.00 | 23 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 120.00 | -23 661.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 889.00 | 48 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 003.00 | 452 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 242.00 | 333 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 761.00 | 118 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 480 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 485 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 201.00 | 1 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 201.00 | 1 689.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 616.00 | 26 120.00 | 49 736.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 616.00 | 26 120.00 | 49 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 120.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 134.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 56 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513.00 | 57 513.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 618.00 | 444 863.00 | 1 881 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 443.00 | 77 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | ||
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 832 258.00 | 832 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 621.00 | 1 626 866.00 | 1 881 079.00 | 1 721 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 835.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 564.00 | 9 985.00 | ||
ST Autres comptes | 83 729.00 | 135 272.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 293.00 | 146 093.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 170.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 643.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 813.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 90 219.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 675.00 | 38 865.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||