LE BREZET HOTEL
Dépôt
| Dénomination | LE BREZET HOTEL |
| Siren | 817432347 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6297 |
| Numéro de Gestion | 2015B01465 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 456.00 | 109 621.00 | 16 835.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 525.00 | 2 009 025.00 | 550 500.00 | 664 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | |||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 599 850.00 | 50 080.00 | 549 770.00 | 583 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 286 006.00 | 2 168 726.00 | 1 117 280.00 | 1 276 600.00 |
BT Marchandises | 29 821.00 | 29 821.00 | 31 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 309 535.00 | 11 202.00 | 298 333.00 | 236 101.00 |
BZ Autres créances | 221 827.00 | 221 827.00 | 405 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 080.00 | |||
CF Disponibilités | 52 351.00 | 52 351.00 | 700 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | 17 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 630 966.00 | 11 202.00 | 619 764.00 | 1 511 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 972.00 | 2 179 928.00 | 1 737 044.00 | 2 787 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 372 906.00 | 372 906.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 290.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 765.00 | 316 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 716 961.00 | 685 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 1 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 813.00 | 761 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 507.00 | 86 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874.00 | 588 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 098.00 | 663 701.00 | ||
EA Autres dettes | 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 020 083.00 | 2 102 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 044.00 | 2 787 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 576.00 | 2 015 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 791.00 | 1 206.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -23 132.00 | -23 132.00 | -21 647.00 | |
FG Production vendue services | 5 760 069.00 | 5 760 069.00 | 5 709 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 937.00 | 5 736 937.00 | 5 687 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 319.00 | 20 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 634.00 | 4 606.00 | ||
FQ Autres produits | 1 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 760 890.00 | 5 714 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 217.00 | 574 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | -2 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 240.00 | 110 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 104.00 | 1 460 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 294.00 | 227 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 513 798.00 | 1 460 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 976.00 | 554 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 050.00 | 199 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895.00 | 1 402.00 | ||
GE Autres charges | 734 608.00 | 697 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 376 711.00 | 5 282 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 179.00 | 432 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 309.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61.00 | 1 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 369.00 | 1 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 325.00 | 16 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242.00 | 1 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 567.00 | 18 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 802.00 | -16 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 982.00 | 415 756.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 3 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 5 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -5 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 571.00 | 94 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 936.00 | 5 716 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 171.00 | 5 400 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 765.00 | 316 145.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 327.00 | 64 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 025.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 352.00 | 64 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 2 685 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 600 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 979.00 | 3 286 006.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 997.00 | 187 050.00 | 19 400.00 | 2 118 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 997.00 | 187 050.00 | 19 400.00 | 2 118 646.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 167 550.00 | 333 250.00 | 50 080.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | 895.00 | 11 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 062.00 | 34 220.00 | 61 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | 34 220.00 | 61 282.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 895.00 | |||
UG ‐ Financières | 33 325.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 297 419.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | |||
VB T. V. A. | 89 474.00 | |||
VP Divers | 1 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 044.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 870.00 | 548 870.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 791.00 | 40 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 874.00 | 338 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 773.00 | 293 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 073.00 | 177 073.00 | ||
VW T.V.A. | 28 781.00 | 28 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 472.00 | 47 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 813.00 | 22 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 576.00 | 949 576.00 | ||