Ithaque Investissements
Dépôt
| Dénomination | Ithaque Investissements |
| Siren | 817765167 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60161 |
| Numéro de Gestion | 2016B00829 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 44 549 774.00 | 44 549 774.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 955 046.00 | 955 046.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 504 820.00 | 45 504 820.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 654.00 | 60 654.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 142 464.00 | 142 464.00 | ||
BZ Autres créances | 64 944 712.00 | 64 944 712.00 | ||
CF Disponibilités | 162 162.00 | 162 162.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 65 309 993.00 | 65 309 993.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 814 814.00 | 110 814 814.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 360 256.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 491.00 | |||
DG Autres réserves | 271 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 003.00 | |||
DK Provisions réglementées | 248 027.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 706 744.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 062 999.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 12 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 784.00 | |||
EA Autres dettes | 210 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 64 108 069.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 814 814.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 249 111.00 | 1 249 111.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 111.00 | 1 249 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 259 753.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 540.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 673.00 | |||
FY Salaires et traitements | 618 586.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 321.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 126.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 626.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 865 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 888 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 754 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 904 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 904 565.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 849 835.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 948 462.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 546.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 519.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 196.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 192.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 003.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 187 274.00 | 751 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 187 274.00 | 751 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 804.00 | 45 504 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 804.00 | 45 504 820.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 248 027.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 014.00 | 124 014.00 | 248 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 124 014.00 | 124 014.00 | 248 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 955 046.00 | 955 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084 953.00 | |||
VB T. V. A. | 39 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 820 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 042 224.00 | 66 042 224.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 062 999.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 073.00 | 190 073.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 833 921.00 | 4 166 000.00 | 23 667 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348 837.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | 90 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 436.00 | 116 436.00 | ||
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 118 745.00 | 4 118 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 646.00 | 210 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 108 070.00 | 9 028 314.00 | 23 667 921.00 | 31 411 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | ||