VALEV
Dépôt
| Dénomination | VALEV |
| Siren | 817783343 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4597 |
| Numéro de Gestion | 2016B00092 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 992 198.00 | 992 198.00 | 992 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 4 915.00 | 11 970.00 | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 136.00 | 53 358.00 | 216 778.00 | 250 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 287 753.00 | 58 273.00 | 1 229 480.00 | 1 257 730.00 |
BT Marchandises | 402 148.00 | 5 307.00 | 396 841.00 | 368 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | 5 687.00 | |
BZ Autres créances | 141 214.00 | 141 214.00 | 138 337.00 | |
CF Disponibilités | 134 957.00 | 134 957.00 | 31 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 802.00 | 37 802.00 | 42 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 725 837.00 | 5 307.00 | 720 530.00 | 585 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 589.00 | 63 580.00 | 1 950 010.00 | 1 843 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 186.00 | 6 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 496.00 | 56 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 031.00 | 419 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 245.00 | 560 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 754.00 | 89 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | |||
EA Autres dettes | 686 483.00 | 715 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 772 514.00 | 1 786 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 010.00 | 1 843 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 085 198.00 | 3 085 198.00 | 1 693 097.00 | |
FD Production vendue biens | 2 433.00 | 2 433.00 | 1 638.00 | |
FG Production vendue services | 3 870.00 | 3 870.00 | 1 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 501.00 | 3 091 501.00 | 1 696 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 200.00 | 3 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517.00 | |||
FQ Autres produits | 1 580.00 | 2 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 798.00 | 1 702 433.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 760.00 | 1 322 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 981.00 | -368 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 059.00 | 427 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 643.00 | 27 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 927.00 | 168 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 361.00 | 30 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 283.00 | 19 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 307.00 | |||
GE Autres charges | 72 574.00 | 51 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 932.00 | 1 680 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 866.00 | 22 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 118.00 | 15 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 118.00 | 15 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 118.00 | -15 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 748.00 | 6 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 798.00 | 1 702 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 612.00 | 1 696 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 186.00 | 6 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 521.00 | 10 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 719.00 | 10 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 753.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 38 283.00 | 58 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990.00 | 38 283.00 | 58 273.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 307.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 678.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | |||
VB T. V. A. | 80 863.00 | |||
VP Divers | 29 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 732.00 | 188 732.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 947.00 | 62 662.00 | 261 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 245.00 | 619 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | ||
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541.00 | 33 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 685 401.00 | 685 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 513.00 | 791 827.00 | 946 771.00 | 33 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||