FABRILA
Dépôt
| Dénomination | FABRILA |
| Siren | 817805161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5400 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 410.00 | 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 592.00 | 531.00 | |
CU Autres participations | 4 749 462.00 | 104 267.00 | 4 645 195.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 705.00 | 417 139.00 | 1 144 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 246.00 | 14 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 527 606.00 | 522 408.00 | 6 005 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
BZ Autres créances | 327 221.00 | 327 221.00 | ||
CF Disponibilités | 121 180.00 | 121 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 470 967.00 | 470 967.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 574.00 | 522 408.00 | 6 476 165.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -100 395.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 100.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 969.00 | |||
DL TOTAL (I) | 303 673.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 006.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 172 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -13 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 161 822.00 | 161 822.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 822.00 | 161 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 493.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 161 836.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | |||
FY Salaires et traitements | 50 122.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 807.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 034.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 293.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 329 857.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 420 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 759 857.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 594 901.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 955.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 249.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 149.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 084.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 100.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 853.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 045.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 525 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 527 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 214.00 | 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 375.00 | 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 588.00 | 1 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 018.00 | 30 951.00 | 33 969.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 30 951.00 | 33 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 561 706.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 600.00 | |||
VP Divers | 327 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 739.00 | 349 787.00 | 1 575 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 007.00 | 331 689.00 | 1 698 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 679.00 | 34 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 941.00 | 29 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 320.00 | -420 000.00 | 3 591 320.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 491.00 | -13 146.00 | 5 289 367.00 | 896 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 993.00 | |||