HOTEL POISSONNIERE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL POISSONNIERE |
| Siren | 817807191 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76845 |
| Numéro de Gestion | 2016B02185 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 10 128 566.00 | 10 128 566.00 | 2 395 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 139 420.00 | 10 139 420.00 | 2 395 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 673.00 | 21 673.00 | ||
BZ Autres créances | 542 128.00 | 542 128.00 | 725 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 772.00 | 1 033.00 | 327 739.00 | 328 772.00 |
CF Disponibilités | 149 840.00 | 149 840.00 | 1 366 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | 84 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 475.00 | 1 033.00 | 1 043 443.00 | 2 505 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 764.00 | 175 764.00 | 175 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 659.00 | 1 033.00 | 11 358 626.00 | 5 076 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 371.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 065.00 | -305 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 138 436.00 | -299 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 000.00 | 2 515 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752 701.00 | 2 508 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 823.00 | 349 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 538.00 | 2 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 497 062.00 | 5 375 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 626.00 | 5 076 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 342 896.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 749.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813.00 | 175 764.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 813.00 | 180 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 077.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 491 101.00 | 403 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 347.00 | 65 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 840.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 635.00 | |||
GE Autres charges | 175.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 713 503.00 | 468 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -710 690.00 | -288 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250.00 | |||
GN Différences positives de change | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | 11 408.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 689.00 | 28 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 958.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 680.00 | 28 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 571.00 | -17 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -861 260.00 | -305 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 196.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | -45.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 118.00 | 191 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 183.00 | 497 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 065.00 | -305 371.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 479.00 | 7 733 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 479.00 | 7 743 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 139 420.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | |||
VB T. V. A. | 480 189.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 958.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 044.00 | 544 191.00 | 10 854.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600 000.00 | 445 834.00 | 2 384 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 837.00 | 16 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 823.00 | 973 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | ||
VW T.V.A. | 52 426.00 | 52 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 735 864.00 | 5 735 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 497 062.00 | 7 342 896.00 | 2 384 107.00 | 2 770 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 055 806.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 652.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 120.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | |||
ST Autres comptes | 96 909.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 101.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 472.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 875.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 347.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 490.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||