CAPA INVEST
Dépôt
| Dénomination | CAPA INVEST |
| Siren | 818705774 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50156 |
| Numéro de Gestion | 2016B04823 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 881.00 | 4 500.00 | 521 381.00 | 482 379.00 |
BZ Autres créances | 2 167 193.00 | 2 167 193.00 | 771 379.00 | |
CF Disponibilités | 512 440.00 | 512 440.00 | 213 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | 16 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 213 599.00 | 4 500.00 | 3 209 099.00 | 1 483 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 599.00 | 4 500.00 | 3 809 099.00 | 2 083 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | |||
DH Report à nouveau | 199 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 086.00 | 209 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 956.00 | 309 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 810.00 | 180 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 492.00 | 676 659.00 | ||
EA Autres dettes | 1 222 919.00 | 888 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 27 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 933 144.00 | 1 773 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 099.00 | 2 083 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 259 452.00 | 4 595.00 | 7 264 047.00 | 2 766 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 452.00 | 4 595.00 | 7 264 047.00 | 2 766 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083.00 | 170 798.00 | ||
FQ Autres produits | 6 304.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 433.00 | 2 936 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 816 262.00 | 792 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 643.00 | 49 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 131 501.00 | 1 243 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 325 393.00 | 532 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 415 308.00 | 2 618 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 857 125.00 | 318 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 373.00 | 12 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 373.00 | 12 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 371.00 | -12 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 840 754.00 | 305 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 668.00 | 95 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 434.00 | 2 936 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 349.00 | 2 727 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 086.00 | 209 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 520 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | |||
VB T. V. A. | 103 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 159.00 | 2 701 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 810.00 | 352 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 835.00 | 331 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 116.00 | 334 116.00 | ||
VW T.V.A. | 555 716.00 | 555 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 825.00 | 125 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 958 366.00 | 958 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 553.00 | 264 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 144.00 | 2 933 144.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||