LES SARRASINS
Dépôt
| Dénomination | LES SARRASINS |
| Siren | 820131407 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15504 |
| Numéro de Gestion | 2016B02241 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 24 060.00 | 12 964.00 | 11 096.00 | |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 7 168.00 | 18 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 862.00 | 2 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 375 848.00 | 20 993.00 | 354 855.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | 4 716.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
BZ Autres créances | 12 561.00 | 12 561.00 | ||
CF Disponibilités | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 653.00 | 22 653.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 501.00 | 20 993.00 | 377 507.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | 35 549.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 341 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 732.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 578 578.00 | 578 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 578.00 | 578 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 433.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 586 011.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 664.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 105 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 774.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 993.00 | |||
GE Autres charges | 1 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 884.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 502.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 011.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 549.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 060.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 848.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 060.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 848.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 964.00 | 12 964.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 8 029.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 994.00 | 20 993.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | |||
VB T. V. A. | 1 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 426.00 | 14 476.00 | 7 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 112.00 | 46 886.00 | 194 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | ||
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 525.00 | 36 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 959.00 | 126 732.00 | 194 340.00 | 20 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 858.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 654.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | |||
ST Autres comptes | 42 903.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 158.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 728.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 138.00 | |||