FILEIA 3
Dépôt
| Dénomination | FILEIA 3 |
| Siren | 820165850 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5315 |
| Numéro de Gestion | 2016B00548 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 155 975.00 | 2 155 975.00 | 2 585 450.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 944.00 | 204 944.00 | 282 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 360 919.00 | 2 360 919.00 | 2 867 586.00 | |
BZ Autres créances | 83.00 | |||
CF Disponibilités | 106 073.00 | 106 073.00 | 724 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 073.00 | 106 073.00 | 724 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 992.00 | 2 466 992.00 | 3 592 364.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 010.00 | -2 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | -33 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 712.00 | -35 010.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 807 134.00 | 1 692 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 148.00 | 1 918 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 4 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 542 704.00 | 3 627 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 992.00 | 3 592 364.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 430.00 | 9 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 3 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 469.00 | 13 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 469.00 | -13 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 742.00 | 39 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 865.00 | 39 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 098.00 | 59 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 098.00 | 59 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 233.00 | -19 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 702.00 | -33 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865.00 | 39 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 567.00 | 73 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 702.00 | -33 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 586.00 | 67 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 586.00 | 67 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 574 473.00 | 2 360 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 473.00 | 2 360 919.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 204 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 944.00 | 204 944.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 807 134.00 | 19 134.00 | 447 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 718 148.00 | 718 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 704.00 | 754 704.00 | 447 000.00 | 1 341 000.00 |
