FDC INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FDC INVESTISSEMENT |
| Siren | 820322238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12118 |
| Numéro de Gestion | 2018B00633 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 449.00 | 3 582.00 | 22 867.00 | |
AH Fonds commercial | 2 454 689.00 | 2 454 689.00 | ||
AP Constructions | 275 988.00 | 273 180.00 | 2 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 759.00 | 133 380.00 | 44 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 244.00 | 612 856.00 | 372 388.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 877.00 | 48 877.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 969 855.00 | 1 022 998.00 | 2 946 858.00 | |
BT Marchandises | 34 641.00 | 34 641.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 155 246.00 | 121 411.00 | 33 836.00 | |
BZ Autres créances | 201 468.00 | 201 468.00 | ||
CF Disponibilités | 257 910.00 | 257 910.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 749.00 | 58 749.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 708 314.00 | 121 411.00 | 586 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 169.00 | 1 144 408.00 | 3 533 760.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 48 877.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 050 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 689 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 694.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 804.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 259.00 | |||
EA Autres dettes | 447 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 843 885.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 760.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 738.00 | 72 738.00 | ||
FG Production vendue services | 503.00 | 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 241.00 | 73 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 329.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 590.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 315.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 917.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 887.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 394 009.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 370.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 671.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 098.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 433 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 122.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 576.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 590.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 165.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 991.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 176.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 991.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 598 321.00 | 49 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 598 321.00 | 3 969 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 582.00 | 3 582.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | -1 017 318.00 | 1 019 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | -1 020 900.00 | 1 022 998.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 877.00 | 48 877.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 174.00 | |||
VB T. V. A. | 123 601.00 | |||
VP Divers | 3 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 340.00 | 464 340.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 517.00 | 153 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 625.00 | -87 477.00 | 569 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 804.00 | 410 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 388.00 | 97 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 330.00 | 104 330.00 | ||
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 694.00 | 26 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 986.00 | 87 044.00 | 360 942.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 885.00 | 830 841.00 | 930 582.00 | 82 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 175.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 549.00 | |||