CENEXI HSC
Dépôt
| Dénomination | CENEXI HSC |
| Siren | 820324622 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4756 |
| Numéro de Gestion | 2016B01364 |
| Code Activité | 2110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 877 173.00 | 375 435.00 | 1 501 738.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 162.00 | 8 632.00 | 34 529.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | 4 263.00 | 15 740.00 | |
AN Terrains | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
AP Constructions | 974 145.00 | 90 397.00 | 883 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 010.00 | 224 436.00 | 2 653 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 995.00 | 14 445.00 | 30 550.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 071 042.00 | 7 071 042.00 | 926 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 146 530.00 | 717 607.00 | 12 428 923.00 | 926 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352 247.00 | 126 181.00 | 3 226 066.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 223 430.00 | 1 223 430.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 144 670.00 | 588 891.00 | 4 555 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 513.00 | 21 513.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 508.00 | 3 362 508.00 | ||
BZ Autres créances | 14 775 705.00 | 14 775 705.00 | 187 268.00 | |
CF Disponibilités | 3 831 260.00 | 3 831 260.00 | 1 259 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 898.00 | 118 898.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 830 229.00 | 715 072.00 | 31 115 157.00 | 1 447 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 976 759.00 | 1 432 679.00 | 43 544 080.00 | 2 374 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 436.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354 857.00 | -9 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 995 421.00 | 640 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 665 344.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 690 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 289.00 | 1 123 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917 124.00 | |||
EA Autres dettes | 5 426 829.00 | 610 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 858 315.00 | 1 733 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 544 080.00 | 2 374 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 516 236.00 | 47 516 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 516 236.00 | 47 516 236.00 | ||
FM Production stockée | 6 368 100.00 | |||
FN Production immobilisée | 360 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 612.00 | |||
FQ Autres produits | 2 594 036.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 306 628.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 747.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 589 605.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 261 383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 189 534.00 | 9 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 875.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 505 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 988 099.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 774.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 451 220.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 715 072.00 | |||
GE Autres charges | 483 152.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 130 085.00 | 9 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 176 543.00 | -9 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 596.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 554.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 609.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 663.00 | |||
GS Différences négatives de change | 598.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 870.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 316.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 117 227.00 | -9 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010 532.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 975 674.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 355 682.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 000 825.00 | 9 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 354 857.00 | -9 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507 367.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 920.00 | 14 206 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 920.00 | 16 777 035.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 194.00 | 1 877 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 63 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 228.00 | 11 206 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 557 425.00 | 13 146 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 335.00 | 276 900.00 | 375 435.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 12 895.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 444.00 | 1 167.00 | 329 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 674.00 | 278 067.00 | 717 607.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 665 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | -5 582 000.00 | 545 829.00 | 437 485.00 | 5 690 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715 072.00 | 715 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 072.00 | 715 072.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 260 901.00 | 437 485.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 166 292.00 | 437 485.00 | ||
UG ‐ Financières | 94 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 362 508.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | |||
VB T. V. A. | 1 875 518.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 833 933.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 278 622.00 | 18 278 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 289.00 | 10 667 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712 643.00 | 3 712 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935 943.00 | 1 935 943.00 | ||
VW T.V.A. | 126 695.00 | 126 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 842.00 | 141 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 426 829.00 | 5 426 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 018 240.00 | 22 018 240.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | |||