CAT-FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CAT-FINANCE |
| Siren | 820363331 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7120 |
| Numéro de Gestion | 2016B01289 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 494.00 | 3 346.00 | 8 147.00 | 10 446.00 |
CU Autres participations | 12 000 001.00 | 12 000 001.00 | 12 000 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 011 495.00 | 3 346.00 | 12 008 148.00 | 12 010 447.00 |
BZ Autres créances | 1 116 692.00 | 1 116 692.00 | 463 744.00 | |
CF Disponibilités | 92 995.00 | 92 995.00 | 67 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 687.00 | 1 209 687.00 | 531 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 182.00 | 3 346.00 | 13 217 835.00 | 12 542 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 155.00 | -240 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 753 531.00 | 3 807 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 090.00 | 56 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 090.00 | 56 671.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 785 735.00 | 3 785 912.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 429 716.00 | 2 429 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 764.00 | 2 456 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 308 215.00 | 8 677 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 835.00 | 12 542 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 13 582.00 | 11 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 9 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 1 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 058.00 | 22 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 058.00 | -22 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 320 000.00 | 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 320 000.00 | 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 419.00 | 56 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327 565.00 | 161 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 426 984.00 | 218 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 893 016.00 | -218 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 876 959.00 | -240 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -69 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 000.00 | 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 845.00 | 240 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 155.00 | -240 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 494.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 011 495.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 011 495.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 346.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 156 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 671.00 | 99 419.00 | 156 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | 99 419.00 | 156 090.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 69 196.00 | |||
VB T. V. A. | 4 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 043 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 692.00 | 1 116 692.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 785 735.00 | 142 515.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 429 716.00 | 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 764.00 | 362 431.00 | 1 724 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 215.00 | 511 882.00 | 1 724 333.00 | 6 072 000.00 |