Foncière AG Real Estate
Dépôt
| Dénomination | Foncière AG Real Estate |
| Siren | 820498368 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43873 |
| Numéro de Gestion | 2016B12384 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 102 232 097.00 | 102 232 097.00 | 16 396 997.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624 664.00 | 1 624 664.00 | ||
BF Prêts | 9 858 310.00 | 9 858 310.00 | 9 861 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 715 070.00 | 113 715 070.00 | 26 258 540.00 | |
BZ Autres créances | 16 507 138.00 | 16 507 138.00 | 12 108 220.00 | |
CF Disponibilités | 399 574.00 | 399 574.00 | 871 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 906 712.00 | 16 906 712.00 | 12 980 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 621 782.00 | 130 621 782.00 | 39 238 549.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 16 504 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 001 000.00 | 8 501 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 706 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 370.00 | -1 706 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 248 880.00 | 21 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 020 484.00 | 6 816 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 390.00 | 2 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 452 389.00 | 32 371 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 48 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 601 299.00 | 32 422 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 621 782.00 | 39 238 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 583.00 | 404 351.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 390.00 | 2 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 1 468 569.00 | 368 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340.00 | |||
FQ Autres produits | 2 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 909.00 | 368 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 068 125.00 | 230 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 920.00 | 183 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 045.00 | 414 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 136.00 | -45 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 624 664.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 404.00 | 28 019.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 818 646.00 | 28 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 095 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 984 040.00 | 571 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 984 040.00 | 1 667 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 834 607.00 | -1 639 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 704 470.00 | -1 684 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 066.00 | 21 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 101.00 | 21 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 101.00 | -21 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 555.00 | 396 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 186.00 | 2 103 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 370.00 | -1 706 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 354 118.00 | 86 364 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 354 118.00 | 86 364 185.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | 113 715 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 233.00 | 113 715 070.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 248 880.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 814.00 | 227 066.00 | 248 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 579.00 | 1 095 579.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 117 393.00 | 227 066.00 | 1 095 579.00 | 248 880.00 |
UG ‐ Financières | 1 095 579.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 066.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 624 664.00 | |||
UP Prêts | 9 858 310.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 504 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990 111.00 | 2 178.00 | 27 987 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 390.00 | 67 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 298 304.00 | 566 673.00 | 62 731 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 154 085.00 | 12 154 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 601 299.00 | 715 583.00 | 74 885 716.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 000.00 | |||