CATTIN FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | CATTIN FILTRATION |
| Siren | 820607810 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2581 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 Pont-de-Roide Vermondans |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 3 973.00 | 8 509.00 | |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
AP Constructions | 429 960.00 | 29 082.00 | 400 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 13 259.00 | 34 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 816.00 | 9 091.00 | 48 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 563 134.00 | 55 404.00 | 507 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 585.00 | 220 585.00 | ||
BN En cours de production de biens | 863 344.00 | 863 344.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 053.00 | 31 053.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 253.00 | 67 096.00 | 2 088 156.00 | |
BZ Autres créances | 181 763.00 | 181 763.00 | ||
CF Disponibilités | 529 875.00 | 529 875.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 024.00 | 57 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 038 897.00 | 67 096.00 | 3 971 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 031.00 | 122 501.00 | 4 479 530.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 953.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 98 233.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 298 712.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 812.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 113.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 894.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 517.00 | |||
EA Autres dettes | 33 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 180 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 530.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 155.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 059 989.00 | 1 910 033.00 | 15 970 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 059 989.00 | 1 910 033.00 | 15 970 022.00 | |
FM Production stockée | 863 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 873.00 | |||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 884 338.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 364 010.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 585.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 514 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 195.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 208 020.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 616 510.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 404.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 096.00 | |||
GE Autres charges | 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 945 371.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 938 966.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 271.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 156.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 156.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 885.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 904 081.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 660.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 925.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 942 879.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294 166.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 712.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 818.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 873.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 425.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 134.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 134.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 51 431.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 404.00 | 55 404.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 67 096.00 | 67 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 096.00 | 67 096.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 67 096.00 | 67 096.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 096.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 057 020.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | |||
VB T. V. A. | 128 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 993.00 | 2 308 760.00 | 98 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 690.00 | 93 016.00 | 309 002.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 113.00 | 96 793.00 | 181 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 894.00 | 1 200 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 017.00 | 383 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 149.00 | 357 149.00 | ||
VW T.V.A. | 105 576.00 | 105 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 774.00 | 170 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 150.00 | 2 443 155.00 | 490 322.00 | 153 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 895.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 723 430.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 799.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 192.00 | |||
ST Autres comptes | 1 663 094.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 514 277.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 159 857.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 338.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 195.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746 908.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738 488.00 | |||