CARBIOLICE
Dépôt
| Dénomination | CARBIOLICE |
| Siren | 820924801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6673 |
| Numéro de Gestion | 2016B00733 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 10 667.00 | 29 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 040.00 | 7 457.00 | 8 022 583.00 | |
AH Fonds commercial | 2 042 654.00 | 2 042 654.00 | ||
AP Constructions | 419 159.00 | 66 214.00 | 352 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 666.00 | 2 081 824.00 | 676 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 265.00 | 50 267.00 | 126 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 479 705.00 | 2 216 430.00 | 11 263 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 041.00 | 451 041.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 417 305.00 | 19 790.00 | 397 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 619.00 | 230 546.00 | 427 073.00 | |
BZ Autres créances | 520 676.00 | 520 676.00 | ||
CF Disponibilités | 536 415.00 | 536 415.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 612 690.00 | 250 336.00 | 2 362 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 092 395.00 | 2 466 766.00 | 13 625 628.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 920.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106 598.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 393 402.00 | |||
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 113.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 388.00 | |||
EA Autres dettes | 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 832 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 625 628.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 226.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 055 141.00 | 1 055 141.00 | ||
FD Production vendue biens | 899 474.00 | 899 474.00 | ||
FG Production vendue services | 692.00 | 692.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 307.00 | 1 955 307.00 | ||
FM Production stockée | 305 411.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 808.00 | |||
FQ Autres produits | 553.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 827.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 681.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 098.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 992.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 789 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638.00 | |||
FY Salaires et traitements | 840 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 319 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 527.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 461.00 | |||
GE Autres charges | 8 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 700 609.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 420 781.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 006.00 | |||
GS Différences négatives de change | 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 156.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 424 935.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 939.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -309 587.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 820.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 417.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 106 598.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 936.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 291.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 905.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 200.00 | 3 355 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 200.00 | 13 479 705.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 667.00 | 10 667.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 7 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 306.00 | 2 198 306.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 430.00 | 2 216 430.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 19 790.00 | 19 790.00 | ||
6T Sur comptes clients | 230 546.00 | 230 546.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 336.00 | 250 336.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 336.00 | 250 336.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 336.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 073.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 330 266.00 | |||
VB T. V. A. | 187 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 849.00 | 1 219 849.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 330 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 113.00 | 520 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 977.00 | 152 977.00 | ||
VW T.V.A. | 82 878.00 | 82 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 226.00 | 832 226.00 | 330 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 261.00 | |||
YT Sous‐traitance | 94 885.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 599.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 764.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 753.00 | |||
ST Autres comptes | 1 151 299.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 300.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 621.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 017.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 638.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 394 523.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 566.00 | |||